Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 39. (Székesfehérvár, 2010)

Melléklet

Alba Regia 39. (2010)

2. Határozottan negatív hatással volt az intézményi működésre — a folyamatosan növekvő adminisztratív terhek mellett

—» az önálló gazdasági hivatal felszámolása.

AZ INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Eredeti előirányzat (e Ft)

Módosított előirányzat (e Ft)

Teljesítés (e Ft)

Az éves összes kiadás %-ban

1. Bér és bér jellegű személyi kiadások

185.693

207.595

204.232

38,57

ebből:- alapilletmények és pótlékok

182.203

170.804

169.032

31,92

(ebből: ásatási segédmunkások + közhasznú foglalkoztatás)

22.120

22.120

17.304

— nem rendszeres személyi juttatások

1.490

23.765

23.261

4,39

— egyéb személyi kifizetés (átvett pénzek terhére, felmentés idejére stb.)

2.000

13.026

11.939

2,25

2. Bér és bérjellegű személyi kiadások járulékai

59.994

64.989

64.070

12,10

3. Dologi kiadások

97.365

278.979

216.646

40,92

ebből:- a fenntartás, működtetés dologi kiadásai

36.266

67.179

67.179

12,69- szakmai dologi kiadások

61.099

211.800

149.467

28,23- egyéb dologi kiadások

4. Felújítás

5. Felhalmozás és beruházás

1.000

27.897

27.165

5,13

6. Előző évi pénzmaradvány átadása

15.572

15.572

2,94

7. Egyéb juttatások

1.820

1.820

0,34

Kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7)

344.052

596.852

529.505

100

8. Függő kiadások

640

Kiadások mindösszesen

344.052

596.852

530.145

2009. évi pénzmaradvány

____________________________________________________________________________________EFt________

Tárgyévi bevétel — kiadás (függő nélkül) 96.955

Finanszírozási különbség (fenntartói támogatás túllépése) — 29.608

2009. évi pénzmaradvány 67.347

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, számlával, megrendeléssel, szerződéssel igazolható tartozások, az államháztartási törvény által elismert kötelezettségvállalási állomány, főleg 2010. évre áthúzódó, adott feladatra, szakmai célok megvalósítására átvett pénzeszközök maradványa, a megelőző feltárások terhére fizetendő személyi juttatások (ásatási segédmunkások bére stb.) és járulékainak maradványa.

A szakmai feladatok megvalósítására kizárólag átvett pénzeket használtunk fel. Ezeket a támogatásokat és felhasználásukat a számviteli nyilvántartásban az egyéb pénzeszközöktől elkülönítetten kezeljük.

Az átvett pénzeket felhasználásig elkülönített számlán kezeljük (ez vonatkozik az EU-s források felhasználására is).

275