Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1913. (32. évfolyam 1-52. szám)
1913-01-23 / 4. szám
4. sz. Somogyvármegye Hivatalos Lapja 75. Ha ily küldeményről az elismervény kellő időben be nem érkezik, az a pénztár részéről megsürgetendő. Magánfeleknek utalványozott pénzek csakis akkor küldhetők el, ha azt az illetők a nyugta előzetes beküldésével kérelmezik, mikor is az elküldés kérelmező fél kárára, költségére és veszélyére eszközöltetik. Ez esetben a postavevényt az előzetesen beküldött nyugtára kell ragasztani. 16. §. A letétek kezelése és elszámolása. Minden beérkező összeget rendszerint azonnal és lehetőleg a megfelelő számadási ág (alap) naplóban kell eLzámolni. Azon pénzek és értékekről, melyek a városi pénztár által kezelt ágazatok (alapok) egyikét sem illetik, vagy amelyek rendeltetése iránt az illető hatóság csak utólagosan fog intézkedni, vagy amelyek bánatpénzül vagy biztosítékul szolgálnak, letéti napló vezetendő. Hatóságoktól vagy hivataloktól érkező letétek jegyzék mellett vétetnek át, melyben a beküldő neve, székhelyt, a letéteményezés oka s a letéti tárgy leírását kell feltüntetni. Magánfelektől letétek csakis ellennyugta ellenében fogadhatók el. A letétek kiadásához a tanács, a polgármester, utalványa és a számvevőség pénztári számfejtése szükséges. A letétek készpénze a városi ágazatok készpénzeivel együttesen kezelendő ; értékpapírjai és pénzintézeti betétjei azonban a többi ágazatok értékpapirjaitól elkülönítve naplótételek szerinti sorrendben kezelendők. A készpénzben letett összegek után a városi pénztár nem fizet kamatokat. A le- téteményezőt azonban figyelmeztetni kell, hogy az összeget a képviselőtestület által kijelölt pénzintézet betét alakjában teheti letétbe, mely esetben a pénzintézeti kamatok a letéteményezőt illetik. A bánatpénzt vagy biztosítékot letevők részére a pénztár „Letéti jegyet“ tartozik kiállítani, a letét visszautalványozása bánatpénz vagy biztosítékul letett összegnél a tanács, egyéb átfutó, szóval idegen pénzeknél a polgármester hatáskörébe tartozik ; a számvevőségileg ellenjegyzett utalványozás és e letéti jegy beszolgáltatása ellenében a letét visszaszolgáltatandó. A biztosítékul letett értékpapírok, ha azok szelvényekkel birnak, vagy kamataik névre utalványoz tatnak, csakis szelvényekkel, illetve fizetési-ivekkel fogadhatók el. A lejárt szelvények, a névre utalványozott kamatok a tulajdonosoknak elismer- vényre külön utalvány nélkül kiadhatók, az elismervény a letét csomagába helyezendő. 111. FEJEZET. 1. §. A pénzkezelés. A pénztári kezelés, a pénzek, értékek és okmányok átvételéből, megvizsgálásából, elhelyezéséből, megőrzéséből, továbbá az azokra vonatkozólag elrendelt kiadások és bevételek te)j"sitéséb íl áll. 2. §. Befizetések. A városi pénztárt, alapokat, alapítványokat és a gyámpénztárt megillető mindennemű befizetések a pénztár hivatalos helyiségében teljesíthetők. A pénzek átvételére, a nyugtatványok és elismervények aláírására jogosított pénztárnok és ellenőr nevét a pénztár ajtaján feltűnő helyen a közönség tudomására kell hozni. Más egyén kezéhez vagy a pénztárnokna':, illetve ellenőrnek nem a hivatalos hs»
