Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1963

A jelenlegi '•^"-betétkönyv 1963.III.10. óta van megnyitva. A nyitás Összege 39.000.- Ft-ot tett ki. A betétkönyvből az utolsó kivétel az I.negyedévben ápr. hó 8-án történt, amikőris a betétkönyv állása 0 Ft volt.

II. n.évi ellátmány címén 86.073*" Ft került utalv ányozásra,illetve "K"-betétkönyvbe való elhelyezésre. Ebből utolsó kivétel 963»V.

3.-án történt. A "K"~be tét könyv állása 10.000.- Ft.

A betétkönyvből kivételezés csak a Zlj.pk. vagy pk.h. aláírásával eszközölhető. Az elszámolásokat a nem függetlenített, másodállásban dolgozó pénzügyi munkatárs végzi.

A kézipénztár revíziója alkalmával 1963.máj .hó 9-án

a készpénz ............................................................................. 5,169.80 Ft-ot

3 az el nem számolt, de szabályszerűen kiállított bizonylat .......................................................... 5.173.20 "

összesen 10.343*— Ft-ot tett ki

A pénzforgalmi napló 73*tételszáma alatt máj.4.-én "^'-betétkönyvben I5.5OO.- Ft és készpénzben 4,842.87 került bekönyvelésre.

1963.máj.8-án "K"~betétből kivételezésre került 5.5CC.- Ft.

A fentirtak összevetéséből egyenlegként 15 fillér többlet jelentkezik.

Az utolsó könyvelt tétel 1963* máj.hé 4-én került bevezetésre.

Azóta könyvelés nem történt, mivel az ezen munkát végző pénzügyi munkatárs kórházba vonult. Ezen időpontig a könyvelés naprakészen található. A pénzügyi munkatárs kórházból való ki jöveteléig a bizonylatok gyűjtését s a bizonylatolást személy szerint a Zlj. pk. végzi, a lekönyvelést azonban a pénzügyi munkatárs a kórházból való ki jövetele után fogja végrehajtani.

A Műnk ás r őr a ég szabályzata alapján a Zlj.-nál az alábbi pénzügyi nyilvántartási könyvek vezetése van előírva:

a./ Pénzforgalmi napló - mint már fentebb szerepel, az utolsó tétel V«hó 4-én került könyvelésre.

Az elszámolásra kerülő bizonylatokról számlaösszesítőt állítanak ki, amelybe bevezetésre kerül a számlaösszesítőben felvett valamennyi bizonylat, ezenkívül tartalmazza ez a Zlj.pk. sajátkezű igazolását a költségkiadás szükségességéről valamint ugyancsak a Zlj.pk. bevétel-kiadásra történő érvényesítését is. A kialakult gyakorlat szerint a pénzkezelést a az ezzel kapcsolatos munkát a Zlj.pk. egyszemélyben végzi. A pénzügyi munkatárs csak a készpénz állásáért, a bizonylatok szabályszerű meglétért és a számlaösszesítők kiállításáért felel, valamint a számlaösszesitőknek a pénzforgalmi naplóba való bevezetéséért.

/•/ •

- 2 -__ _____________________ .................................................................................................................... » • —- .........................—