Képmás, 1998
4. szám
BEMUTATJUK # • • W A PÉNZÜGYI OSZTÁLY Vállalataink bármely osztályát, részlegét mutatjuk be, mindannyiszor kiderül, hogy a többi szervezeti egységgel szoros kapcsolatban tevékenykedik. Nincs ez másként a Pénzügy esetében sem, amely ezer szállal szövődik a vállalat testébe, és a nagy bankokkal, illetve állami hivatalokkal is kapcsolatban áll. Az osztály több részlegre tagolódik, amelyeknek megvannak a saját, speciális szakterületeik, illetve az azokkal Összefüggő feladataik. Ezekkel az adott részlegek vezetői ismertetnek meg bennünket. Király Rita, pénzgazdálkodási osztályvezető (treasurer):- Az angol „treasury" szó kincstárat jelent. Osztályunk feladata ennek megfelelően a ránkbízott vagyonnal, vagyis a két vállalat pénzeszközeivel optimálisan gazdálkodni. Ezalatt azt kell érteni, hogy a vevői követelések határidőben beérkeznek, vállalataink fizetési kötelezettségeiket azok esedékességekor teljesítik, illetve a naponta változó pénzállományt a legkedvezőbb kamatokat, kondíciókat ajánló banknál helyezzük el. A vállalat rövid-, közép- és hosszú távú pénzforgalmi tervét (közismertebb nevén a „cashflow tervet") mi készítjük el a társosztályoktól kapott információk alapján. Napi munkánk során több pénzintézettel tartunk kapcsolatot. A Philip Morris magyarországi leányvállalatainak „házi bankja" az ING Bank. A Citibank szolgáltatásait elsősorban devizaműveletek során vesszük igénybe. A kereskedelmi és Hitelbank Rt. a bérfizetés lebonyolítását végzi, a BNP-Dresdner Bank pedig vállalati garanciák kibocsátása terén játszik fontos szerepet. Pénzeszközeink optimális elhelyezése az immáron több mint egy éve működő, úgynevezett „forint - pool" rendszer keretében valósul meg. Ez a három magyarországi PM leányvállalat (Egri Dohánygyár Kft., Philip Morris Magyarország Kft., Kraft Jacobs Suchard Kft.) napi banki folyószámla-egyenlegének összevonását jelenti, ily módon mind a vállatcsoport, mind pedig a tagvállalatok szintjén kedvező kamat- feltételeket tudunk elérni. A pénzforgalom lebonyolításában a készpénz ma már elenyésző szerepet játszik. Kollégáinkat is ösztönözzük a korszerű bankszámla- és kártyaszolgáltatások nyújtotta lehetőségek felfedezésére és megkedvelésére. A pénzügy egyik legfontosabb projektje az elektronikus átutalási rendszer bevezetése, amely a papíralapú megbízásokat váltja majd fel. Ennek a korszerű technikának az alkalmazása alapos előkészítést igényel, melynek érdekében igazi csapatmunka zajlik az ICS és a pénzügy társosztályainak bevonásával. A „kincstári csapat" tagjai: Sáska Balázs, aki a cash- flow-terv készítés mestere; Bálint Magdika, aki munkája során tanúsított segítőkészségéről és türelméről ismert, Szénási Erika, aki a Philip Morris Magyarország Kft. dolgozói költségelszámolásának precíz őre, valamint Sándor István, aki főiskolai tanulmányai mellett a MÓL benzinkártya-elszámolások felelőse. Igazi öröm velük együtt dolgozni. Jómagam már több mint öt éve, hogy a budapesti pénzügyön dolgozom. A számviteli csoport vezetése után 1996-ban lettem treasurer, ami nagy kihívást jelentett számomra. Frank Vorlicektől, aki magyarországi kiküldetése előtt a régió treasurerje volt, nagyon sokat tanulhattam. A személyes horoszkópom szerint (nap a nyolcas házban), más pénzével jól tudok bánni. Remélem, hogy ez a kedvező csillagzat napi munkám végzése során is kifejti hatását... Molnár Katalin, tervezési, költségvetési és beruházási vezető:- A pénzügyi osztály más egységeitől eltérően kétfős osztályunk, azaz Kunczly András asszisztensem és én magam nem napi operatív tevékenységet végez. Munkánk bizonyos rálátást igényel: a vállalat piaci
