Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1909

14. 1909. junius 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - Szabályrendelet a székesfőváros központi pénztárának hatásköréről és szervezetéről

404 1909. június 23-iki közgyűlés. 1222. szám. 7- §• A teljesített bevételek és kiadások minden alapról külön vezetendő naplókban számolandók el, melyek az elszámolt tételek valódiságát és helyességét igazoló okmányokkal szerelendők fel. Minden bevétel a pénznek és egyéb értéktárgynak valóságos átvétele után, minden kiadás a fizetés valóságos teljesítése előtt naplózandó. A naplók számát és berendezését a tanács állapítja meg. 8. § A központi pénztár élén az igazgató áll, aki a hivatalt képviseli, az adminisztratív tennivalókat végzi és a felügyeletet gyakorolja. A központi pénztár felelős számadói pedig az aligazgató és az ellenőr A tennivalókat ezeken kivül a pénztári főtisztek, pénztári tisztek és a szolgák végzik. Az állások elnyerésére szükséges minősítést az 1883. évi I. t.-c. határozza meg. 9. §. Az igazgató a központi pénztár vezetője és úgy a központi, mint a kerületi pénztárakhoz beosztott személyzet főnöke; ő osztja be polgármesteri hozzájárulással a központi és a kerületi pénztárak személyzetét, megállapítja a szabályrendeletek keretében azok munkakörét. A központi pénztárban ő osztja ki a munkát, s igy a pénztári kezelés pontos és szabályszerű menetéért, a pénztárhoz beosztott összes alkalmazottak működéséért és a hivatali rend ős fegyelem fenntartásáért személyesen felelős. A központi pénztárhoz érkező beadványok közül azokat, amelyekhez pénz vagy más értéktárgy mellékelve nincsen, az igazgató veszi át és bontja fel, neki adandók át az utalványok és a pénztárnak kiadott összes ügyiratok. Az igazgató köteles a beadványokra a beérkezési nap följegyzése iránt intézkedni és gondoskodni azoknak, valamint az összes meghagyásoknak elintézéséről. Az elintézett ügydarab addig ki nem adható, míg ehhez az igazgató aláírásával beleegyezését nem adta. Az igazgató a számvevőséggel együttesen gondoskodik a kifizetések akadálytalan teljesítéséhez szükséges pénzkészletek megszerzéséről, valamint a pénzfölöslegek idejekorán való gyümölcsöző elhelyezéséről. Evégből köteles az igazgató a zárlat eredményéről naponkint meggyőződést szerezni, a szükséges pénzkészlet álladékát megállapítani s a heti pénztári rovancsolások utján is a kezelés ez irányú helyességéről meggyőződni. Az igazgató köteles a kerületi pénztárakat a szakszerű kezelés és az egyöntetű mflködés biztosítása céljából gyakrabban, de legalább évnegryedenkint egyszer szigorúan megvizsgálni és a kerületi pénztári személyzetről nyilvántartást vezetni. 10. §. Szolgálati vétség, mulasztás vagy hanyagság eseten az igazgató köteles a polgármesterhez jelentést tenni; ha ezt elmulasztaná, az aligazgató és az ellenőr őt erre szóval figyelmeztetheti s ha ennek sikere nem volna, joga van az aligazgatónak és az ellenőrnek a jelentést megtenni. n.4 A pénzzel, vagy bárminő értéktárggyal terhelt beadványokat az aligazgató veszi át és azokat a mellérendelt ellenőrrel együttesen bontja föl. A központi pénztárhoz befolyt összes pénzt és értékeket, mint a pénztár felelős számadói, az aligazgató és az ellenőr közösen kezelik, ennek kapcsán a pénztári alkalmazottak szabályszerű kezelését ellenőrzik és minden, akár mulasztás, akár szabályellenes eljárásból származó károk megtérítésére kötelesek. 12. §. Az aligazgató a nagyobb összegű és kényesebb természetű pénzkezelést és a nagyobb tömegű értékek kezelését kizáróan végzi, a kézipénztári tennivalókat, valamint a csekk- és kliringforgalom lebonyolítását az eme célra kijelölt pénztári főtisztek vagy tisztek utján foganatosítja, nekik a szükséges ellátmányt kiszolgáltatja, tőlük a napi zárlatok alapján' mutatkozó maradványt és készleteket * átveszi, azok helyességét megállapítja és a heti, illetve havi pénztári rovancsolásokat teljesíti.