A Közlekedési Múzeum Évkönyve 11. 1996-1998 (1999)

BEVEZETŐ 5 - Dr. Katona András: A Közlekedési Múzeum 1996-1998 évi munkája 19

felújítása, a központi egység cseréje, tovább folyt a számítógéppark felújítása. A beruházási és felújítási munkák mellett a gondnoksági és kiállítás kivitelező csoport ellátta az intézmény üzemviteli feladatait, amelynek eredményeként számottevő - műszaki okokból keletkező - üzem és működési zavar nem volt. A gazdasági feladatok végrehajtása az állandóan változó jogszabályi környezetben az előírásoknak meg-felelően történt folyamatosan karbantartva a belső szabályozásokat. Az év folyamán új számlarend, valamint pénzkezelési szabályzat került kiadásra. A személyi juttatások 675 eFt-tal növekedtek a pályázatok megvalósításához nyújtott személyi jellegű támogatások miatt. A dologi kiadások 2.814 eFt-tal növekedtek a tervezetthez viszonyítva. Ezt az emelkedést a saját bevételek a tervezetthez képest nagyobb mértékű növekedése, valamint az energia áremelkedések KHVM pótelőirányzata biztosította. Felújítási feladatainkra 35.000 eFt-ot fordítottunk, amelyet nagyrészt felhasználtunk, a fotólaboratórium felújítása áthúzódott 1998. év januárjára. Központi beruházásra 30.000 eFt keret állt rendelkezésünkre, amelyből 5.000 eFt-ot fűtéskorszerűsítésre, 25.000 forintot a Tatai úti raktárépület építésének I. ütemére használtunk fel. A KHVM Ellenőrzési Önálló Osztálya felügyeleti ellenőrzést tartott az év során. A vizsgálat az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét pozitívan értékelte. Az anyag és eszközgazdálkodás területén az érvényben lévő Selejtezési és Leltározási Szabályzat alapján végrehajtottuk az anyagok és tárgyi eszközök selejtezését. Az anyagbeszerzések a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával történtek. A Kollektív Szerződés előírásai szerint elláttuk a dolgozókat munkaruhával. A közbeszerzési törvényben előírt kiemelt termékeket (papíráru, különféle eszközök, üzemanyag) a keretszerződésekben megjelölt szállítóktól szereztük be. Pénzügyi feladataink ellátása során 1997-ben 914 db beérkező és kimenő számlát rögzítettünk (845 db számítógépes átutalás, 69 db hagyományos módon készült kimenő számla). Számviteli területen 1997-ben a bank- és pénztárnaplóban összesen 17.000 db könyvelési tételt rögzítettünk. Elkészült az intézmény gazdálkodásáról szóló féléves és éves beszámoló. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatásokat határidőre teljesítettük. Az intézmény gazdálkodása a következők szerint alakult 1997. évi bevételek Adatok: eFt-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Tény Intézményi bevétel* 14.000 16.428 Intézményi finanszírozás 135.200 136.000 Címzett támogatás beruházás felújítás 30.000 30.000 35.000 Működési célú pénzeszközök átvétele - Lloyd Pályázatok Deviza 899 5.670 2.098 Összesen 179.600 226.095 Előző évi maradvány 249 Összesen 226.344 * A saját bevételek 2.028 eFt-tal nagyobbak az eredeti előirányzatnál 28