Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 41. (Székesfehérvár, 2012)

Melléklet

Alba Regia 41. (2012)

Az intézményi kiadások alakulása

Eredeti

előirányzat

e Ft

Módosított

előirányzat

Teljesítés

1. Személyi juttatások

150.506

237.169

230.132

ebből:

— rendszeres személyi juttatások

146.600

186.139

179.102

— nem rendszeres személyi juttatások

3.906

30.338

30.338

— külső személyi juttatások (átvett pénzek terhére)

—

20.692

20.692

2. Személyi juttatások járulékai

40.695

60.463

58.563

3. Dologi kiadások

146.661

292.317

278.626

ebből:- a fenntartás, működtetés dologi kiadásai

72.866

82.086

81.692

— szakmai dologi kiadások

73.795

210.231

196.934

4. Felújítási kiadások-46.281

46.281

5. Felhalmozási kiadások-98.627

69.086

6. Működési célú pénzeszközátadás-27.338

27.338

7. Támogatásértékű felhalmozási kiadás-37.325

37.325

5. Függő kiadások--17.966

Kiadások összesen (1+243+4+5+6+7)

337.862

799.520

729.385

2011. évi pénzmaradvány

e Ft

Működési célú pénzmaradvány 19.203

Felhalmozási célú pénzmaradvány 29.541

2011. évi pénzmaradvány 48.744

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, számlával, megrendeléssel, szerződéssel igazolható tartozások, az államháztartási törvény által elismert kötelezettségvállalási állomány, főleg 2012. évre áthúzódó, adott feladatra, szakmai célok megvalósítására átvett pénzeszközök maradványa.

A szakmai feladatok megvalósítására kizárólag átvett pénzeket használtunk fel. Ezeket a támogatásokat és felhasználásukat a számviteli nyilvántartásban az egyéb pénzeszközöktől elkülönítetten kezeljük.

e Ft

Szakmai kiadások részletezése 196.934

ebből:

— műtárgyvásárlás 3.460

— ásatás, terepbejárás (bérek és járulékai nélkül) 54.681

— könyv- és folyóirat-beszerzés 428

— kiadvány előállítás 4.136

— kiállítási és közművelődési és egyéb szakmai célú kiadások 18.862

— szakmai célra fordított beruházások, felhalmozási kiadások 115.367

Felújítási és felhalmozási célú kiadások alakulása

Ezek fedezetét részben a jóváhagyott pénzmaradvány biztosította, részben a 2010. december 31-ével lezárult TIOP- 1.2.2-08/1 jelű, „Oktató múzeum” konstmkciójú három pályázatunk záró kifizetési kérelméből elnyert, valamint 2011.

256