13. A számítástechnikai adatok és adathordozók archiválása. Szerk. Tamáska Péter. Bp. 1992. ÚMKL 131 p.

Berényi Ildikó: A számítógépes adathordozók és adatok archiválása pénzügyi területen

- értékpapírok kibocsátása, vétele-eladása, megőrzése és kezelése - értékek, betétek kezelése, őrzése, stb. • általában mindazon ügyletek elvállalása, ellátása és közvetítése, amelyek a bankügyletekkel és a törvényes előírásokkal ellentétben nem állnak. Az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. részére a Magyar Nemzeti Bank készíti el gépein és eszközeivel a bank számítástechnikai rendszereit, melyek a következők: - Kisvállalkozói számlavezetési rendszer • Főkönyvi könyvelési rendszer - Beruházási információs rendszer - Bérelszámolási, munkaügyi és adó programrendszer. A rendszerek Ismertetése Kisvállalkozói számlavezetési rendszer a. / Számlanyilvántartás és könyvelés b. / Zárlati munkálatok Készítője: OKHB Rt. Funkciói a. / Számlanyilvántartás és könyvelés - elszámolási, betét és kölcsön számlák nyitása, módosítása, törlése - számlák lekérdezése • napi forgalmi adatok rögzítése - könyvelés végrehajtása - kamatszám képzése - outputok előállítása - számlák év végi zárása, újévi számlanyitás, megszűnt számlák törlése b. / Zárlati munkálatok - elszámolási betét és kölcsön számlák kamatainak kiszámítása, jutalék felszámítása - kamat és jutalék könyvelése - outputok előállítása Kapcsolatai más rendszerekkel A kisvállalkozói számlavezetési rendszer számlanyilvántartás és könyvelés eleme kapcsolódik a zárlati munkálatokhoz, - annak alapján képezi - valamint az MNB bankszámlakönyvelési rendszeréhez. Az adatállományból készült feldolgozások, felhasználói területek a. / Számlanyilvántartás és könyvelés - számlakivonat az ügyfelek számára - belső könyvelési bizonylat, főkönyvi feladás készítése banki célokra - hitel-betét leltár készítése banki célokra b. / Zárlati munkálatok - számlakivonat, számla készítése az ügyfelek számára - belső könyvelési bizonylat, főkönyvi feladás, fedezetlen tételek jegyzéke, bankszerv szintű kimutatás készítése banki célokra Archiválási teendők, dokumentáltság Kimentések készítése. Negyedéves könyvelési visszalépési lehetőség. Éves adattár megőrzés. Számítóoép típusa IBM kompatibilis PC Adathordozó típusa Floppy, streamer Az adathordozó őrzését az ügyrend, illetve a mindenkori igény határozza meg. A megőrzés szoftvertől függő. Az adatrögzítés két szinten történik: 1./ megyei szinten DPS-6-os gépekkel, amelyekhez megosztott adatfelvételezés kapcsolódik (a központi DPS-hez kapcsolódik néhány terminál, amit közösen használ az MNB és a bankok). Az adatrögzítés eredménye (ftoppy-s output) zsákos formában eljut az MNB-be, ahol az a sok floppy a bankszámla könyvelés alapját képezi.