Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.13.a/9)

1981

,

5.

♦

A pénztári forgalom bizonylatolása néhány egységnél kívánnivalót hagy maga után.- Április 4 Szövetkezetben hiányosak a bizonylatok aláírás vonatkozásában. A 'énztár ellenőrzése nem dokumentált, fel-1 tűnőén sok n rontott péld -ny*-CbÍPA Szövetkezetben nincs ellenőrzés egész január hóban

Nincs hitelesítve a pénztárkönyv.

•>-----•- Általános tapasztalat. hogy -a pénzt árbizonylaton csak a

pénztáros é:s a pénzátvevő aláírása szerepel, de a utalvaa-__

■ nyozó vuvy legalább ellenőri oláirás nem. Utalv'nyozni

•á:; í általában csak az alapbizonylatot "szokásos". Előfordul,

hogy a pénzt árkönyvben vagy a. bizonylaton javított szamok vannak, ez a, pénzkezelés alapvet > szab~lyaiva. 1 ellenkezik. éé:-: ^ /Első Bádogos és Szerelőipari Szövetkezet/

A pénzkezeléssel megbízott dolgozók erkölcsi bizonyitványnyal rendelkeznek. A vizsgált egység*k vezetőinek illetve személyzeti vezetőinek nyilatkozata szerint ör ezeférhetetlensóg egyik helyen sem áll fönn. Nem minden esetben rendelkez! nek azonban felelősségvállalásai nyilatkozattal /pl. Léte_ sitménykarbantartó Üzem/.

Valamennyi egységnél rovancsolásunk alkalmával a fellelt pénzállomány .a könyvszerinti készlettől megegyezett. Több | egységnél a szigorú sz'mdás alá vont nyomtatványok /csekkek,

| elszámolási utalványok stb/kezelésc, nyilvántartása több

kívánnivalót hagy maga ut-'n n'ld'ul: a nyomtatvánvokat álta- i Iában a beérkezéskor nem, csak a felhasználáskor veszik

nyilvántartásba, Ezekre ° hi,<n^oss'<.'?okr'» felhívtuk az érintettek figyelmét 's ezeket m 'g a vizsg'lat ideje alatt p<5- i tolták. /BÉPA, Április 4 /.

iéí|gj Az utalványozási jog n vizsg'lt c gégéknél, az Április 4

Szövetkezet kivitelével szabályozott/t* 1978 'vb- n kiadott

6

. -—.----------------.— —— ■—•——í-----------------„

* .-1*