Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.12.a/4)
1985-04-09
r i- 6 -A vállalat pénzügyi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az ütemes árbevétel következtében fizetési kötelezettségeinknek mind az állammal mind a partnerekkel szemben időben elegettettünk. Az elmúlt, négy év során likvid hitelt csak néhány alkalommal vettünk igénybe, rövid határidőre, a megbízóink fizetésképtelensége miatt. A tervtől való eltérést a beruházások csökkenése és a szabályozó változásokhoz való folyamatos alkalmazkodás eredményezte. A változások, a módosítások pozitiv és negatív tendenciákat egyaránt tartartalmaznak. Gazdálkodásunk alakulását a számszerű adatok elemzé - sével foglaljuk össze. Az ötéves tervre vonatkozó fontosabb mutatók összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Termelés, árbevétel, termelékenység Az ötéves tervben 2oo,o mill. Ft árbevétel elérését tűz tűk ki cél - ként, amit megközelítőén teljesíteni fonunk. A minimális lemaradás a tártnál kedvezőtlenebb piaci helyzet és létszámleépítés következtében állt elő. Az éves tervkészítés során a piaci hatásokat már figyelembe tudtuk venni, ennek volt köszönhető, hogy az éves tervben előirányzott árbevételeket az első két évben túlteljesítettük. Az 1983-84 évben a tervezettől elmaradtunk. Ugyanakkor a két utolsó évben 3,5 millió Ft értékű térítésmentes ajánlatot készítettünk, amelynek költség - vonzata terhelte vállalatunkat, árbevétele és nyereség kihatása azonban nem volt. Az éves árbevétel átlag 39,o mill. Ft felett fog alakulni, amely átlagban 13,6 ‘,’ó-kal magasabb mint az 198o évi bázis árbevétel. A kedvezőtlen körülmények hatására a helyzetet felmérve a tervtől való lemaradással számoltunk, ugyanakkor a nehézségeket a létszám csökkentésével hidaltuk át. Az egy főre jutó teljesítményérték 196 ezer^ Ft-ról 264 ezer Ft-ra, az ötéves tervben előirányzott mértéke 34,7 Páka! meghaladóan növekedett. A vállalat szolid árpolitikát folytatott. E termelékenység emelkedést úgy értük el, hogy az egy mérnöknapra eső árbevétel és nyereség a tervező vállalatok átlaga alatt maradt. A nyereség alakulása A költségek és ráfordítások összege 1,8 millióval meghaladja a tervezett költségeket, ugyanakkor a nyereség 1,6 millió forinttal lesz alacsonyabb a tervezettnél. Az egy főre eső nyereség a tervben lévő 42.632.- Ft-tal szemben 57.746.- Ft-ra 35,5 Pá-kal nőtt. A csökkenő létszám mellett a bruttó nyereség szintentartását és az egy főre eső emelkedését jelentős erőfeszítések árán tudtuk elérni, kiemelkedőnek ítéljük az ötéves terv második felében a vállalati beruházásaink következtében létrejött jelentős energia megtakarításokat, ' | // i=----------J 11 —" ■* V- ■ •—t-------—— --- ---- ■------- ———■---------------1 ! ^ - r ■ ®
