Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.6.a/4)
1975-11-27
-------- , ' i 1 1 " i i i i i imyjj ii i ■ i.y i ii-V*' mmmmmmmm. : • .$ i^c-aXm^.yy 'mm í&V|. ' ' t ÉH fi 1 1976. évi eredmény alakulásunk variánsaként számolni lehet az alábbi két körülménnyel: :( íáv- amennyiben - információink szerint - az illetékes Párt és állami szervek által döntéssel még nem erősitetten a lakosságot is árintő villamosenergia áremelkedés következne be /1976. julius l-,től 15 %-os mértékben/, ez árbevételünket illetve nyereségünket mintegy 200 millió Ft-tal megemelné} / ÍJ4 '- amennyiben a légszennyezési járulék - mint uj költségtényező - lerovása alól vétlenségünk következtében nagyrészt mentesülnénk, úgy ez mintegy 300 millió Ft nyereségnövekedést jelentene. Itt meg kell jegyeznünk, hogy az illetékes tárcák szintjén a mentesítés kérdésében eddig lefolytatott egyeztetések eredménytelenek voltak. Ha a fenti két körülményt eredmónyalakulásunk szempontjából - a Jelenlegi helyzetben korántsem megalapozottan - figyelembe vesszUk, úgy 1976. évi termelési adóval csökkentett nyereségünk 864 millió Ft-ra alakulna, amely a bérköltség 8 %-át kitevő R-alap képzésre nyújtana lehetőséget. Nyereségi fejlesztési alap képzésére ez esetben sincs lehetőség. Ezzel szemben - az 1976. évre elkészített fejlesztési alap mérlegünk szerint -- fejlesztési kötelezettségeink teljesítéséhez az F-alap képzés egyéb forrásain /amortizáció stb./ túlmenően 430 millió Ft nyereségi F-alapot kellene képeznünk. A szóban lévő fejlesztési kötelezettsígeink a következők:- már megkötött állami kölcsön—, illetve hitelszerződések alapján esedékes évi törlesztések,- az állami egyedi nagyberuházások saját forrásból történő előirt kiegészit ése.- folyamatos gazdálkodásunkhoz szükséges forgóalap foltöltése,- az OT tervszámitásl anyagával egyező mértékű /0,8 millárd Ft/ vállalati beruházás. Fejlesztési forráshelyzetünkkel kapcsolatban még utalunk néhány jelentős' problémára:- 1976. évi mérlegünkben azzal számoltunk, hogy a hálózatfejlesztések teljes egészében költségvetési forrásból valósulnak meg. A legújabb információnk szerint az OT az V. ötéves tervidőszakára a hálózatfejlesztési célcsoporthoz csak 10,3 milliárd Ft költségvetési támogatást vett számításba, az általa előirányzott 14 milliárd Ft-os volumen mellett. Arányosítással az azt jelenti, hogy a hálózatfejlesztések 1976. évi 2,4 milliárd Ft-os üteméhez kereken 650 millió Ft-ot kellene saját fejlesztési forrásainkból biztosítani. Ez a körülmény tovább fokozná fentebb ismertetett pénzügyi lehetetlenségünket . ►- 1976. évben jelenlegi számításaink szerint rendkívül nagymértékű /580 millió Ft/ forgóalap feltöltóst kell fejlesztési alapunkból teljesítenünk. Ennek egyik alapvető oka az, hogy a nyereség nagymértékű csökkenése a termelésben lekötött forgóeszközöket finanszírozó tartós forrásokban kiesést jelent, amit saját erőnkből - tehát fejlesztési alapunkból - kell pótolnunk. A másik fő ok az, hogy saját kivitelezésű hálózatszereléseink eddigi részszámlázási kedvezményét meg kívánják szüntetni. Ez a konstrukciós változás nyilvánvalóan megnöveli a termelésben tartósan lekötött forgóeszközök közül a befejezetlen termelés állományát, és ennek fedezetére számításaink Bzerint 250 millió Ft-ot kell fejlesztési alapunkból forgóalapba áttenni.- Az V. ötéves tervidőszak későbbi éveire vonatkozó előszámitásaink szerinti nyereségtömegünk tovább csökken. Ismeretes előttünk a szovjet szállító cég szándéka az Import villamosenergia árának 1977* évtől történő felemelésére is. Jelenleg megalapozott gazdasági előrelátással az állami elképzeléseknek megfelelő fejlesztések, személyi jövedelem növekedések trösztünknél források hiányában az V. ötéves tervidőszak további éveire nem tervezhetők meg., 1/3 ____________________X*______________________________________________ \ * * »■* - * -í • — - - -- - - —- ■ — - — - . . .. . _ - — . ® . ---------------- . _ . -............................ .... 1- - .
