1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
20
í- 14 ~ II. A költségvetés kiadásainak alakulása A főváros 1986. évi eredeti kiadási előirányzata év közben 4.449 millió Ft-tal 46.152 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzat emelkedése a Pénzügyminisztérium intézkedéseinek egyenlegeként jelentkező 105 millió Ft állami támogatás kivételével, elsősorban a pénzmaradványbúi, ' 1 | illetőleg az egyéb érdekeltségi bevételéből keletkezett. A főváros teljesített kiadásainak összege 42.163 millió Ft, ebből a kerületi tanácsoknál 14.612 millió Ft-ot, a főváros központban 27.551 millió Ft- ot használtunk fel. A tervezés során kialakult felhasználási arányok nem változtak: működésre, fenntartásra 26.565 millió Ft-ot (62,9 %), vállalati kiadásokra 4.380 millió Ft-ot (10,5 %), fejlesztési kiadásokra pedig 11.218 millió Ft-ot (26,6 %) forditottunk. , Az uj szabályozási rendszer a tanácsok részére előirányzataik 2 %-ának megfelelő gazdálkodási tartalékképzést ir elő. Az eredeti előirányzatok feszitettsége miatt azonban csak fővárosi szinten 349 millió Ft tartalék tervezésére vo.lt lehetőségünk az indokolt 334 millió Ft-tal szemben. Ezért a gazdálkodás biztonsága érdeké- ben a Fővárosi Tanács úgy határozott, hogy az 1905. évi pénzmaradványból elsősorban a kívánatos mértékű tartalékot kell megképezni. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy alapvető jelentősége van annak, hngy a Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok tervezett, illetve a pénzmaradványból megnövelt tartalékaikat ne ujabb feladatokra, hanem a fa gazdálkodás biztonsaga érdekében a bevétel-kiesések és az elkerülhetetlen költségemelkedések ellensúlyozására használják fel. A gazdálkodási tartalék évvégi állománya 971 millió Ft (ebből központ 630 millió Ft) ezt egybevetve a 928 millió Ft bevétel kieséssel, egyértelműen megállapítható, hogy a tartalék képzés követelménye indokolt. Még igy is csak a fejlesztések elhúzódásával összefüggő működési és fejlesztési előirányzatmarariványok 2 milliárd Ft-ot meghaladó összege tette lehetővé a finanszírozó számlák fizetőképtelenségének elkerülését. I 2.0 I 'fe-ha-------------------------—______________________ ff
