1986. február 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

129

.- 29 J 13. sz. tdblazat •

' _ A főváros összevont pénzügyi mórlof;e x

_______?________________________________ Millió Ft-ban

Megnevezés tárható* ^

_________12211___Llfi,.,

évi t o r v

i É -j .i tó ---7----- ■■ Bevételek

1./ Szabályozott helyi és fővárosi bevétel 13.167 17.174 19.130 00.907 22.359 25.010 105.133

2./ Állami támogatás 16.967 19.390 20.760 22.547 24.247 26.524 113.963

3./ Egyéb /érdekeltségi/bevétel 6.426 4.416 4.732 4.923 9.230 5.260 24.566

4./ Bevételek összesen /1+2+3/ 41.560 41.430 44.672 43.382 52.336 56.802 243.672

5./ Előző évi marudvány - 56 20 12 17 23 56

3evétel összesen /4+5/ 41.560 41.536 44.692 40.394 52.353 56.830 243.728

Kiadások

i ----1./ Költségvetési szervek működési,

fenntartási kiadásai összesen 24.890 26.165 23.014 30.309 32.907 35.504 152.099

ebből:- intézményi felújítás 1.587 962 1.251 1.443 1.971 2.450 3.077- ut- hid karbantartás, felujitás korszerüsités 1.471 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 0.000- helyi közlekedési szolgáltatás támogatás 4.006 4.430 4.000 5.420 5.910 6.440 27.130- egyéb /bér- és dologi előirányzat/ 17.741 19.134 20.255 21.764 23.292 24.027 109.272- gazdálkodási turtulék 93 09 78 32 04 07 420

2./ Vállalati kiadások 4.530 4.375 4.790 5.312 5.532 6.133 26.142

ebből;- lakéházfelujitás 4.226 4.002 4.550 5.000 5.300 5.900 24.920- egyéb vállalati támogatás 312 293 232 232 232 233 1.222

3./ Fejlesztési kiadások összesen 10.993 10.976 11.505 12.359 13.461 14.682 62.983

ebből:- személyi szolgáltatás 5.744 5.108 5.281 6.775 7«348 7.744 32.256- egészségügyi éo ozoc.ell. 1.136 604 721 926 1.118 1.201 4.650- kulturális szolgáltutáo 1.549 2.607 2.649 1.518 1.438 1.552 9.764- vízgazdálkodás 090 1.023 1.300 1.469 1.012 2.319 0.003- közlekedés 647 570 574 636 696 023 3.299- posta, távközlés 00 62 53 56 65 62 290 'fl- kereskedelem 321 301 205 390 394 342 1.712- ipari szolgáltatás 358 149 182 229 230 253 1.043- közösségi, közig.egyéb szolg. 252 237 104 156 180 221 978- gazdálkodási tartalék - 235 196 204 180 166 981

4./ Tervezési tartalék - - 371 397 425 457 1.650

5./ Kiadások összesen /1+2+3+4/ 40.429 41.516 44.680 43.377 52.325 56.776 243.674

6./ Maradvány /záró/ 1.131 20 12 17 28 54 54

Mindösszesen /5+6/ 41.560 41*536 44.692 48.394 52.353 56.230 243.723 ___________azt ss — asssssssssasssssassassssssssasssasssssssssssssusssssssssssssssBsssussssssssssscsssSB

x A főváros összevont pénzügyi mérlege a jelenleg rendelkezésre álló eszközök alapján a fejlesztési kiudások előirányzatának alsó határát tartalmazza. A fejlesztési előir;ínyzat felső határunuk fedezetét a népgazdaság jövedelemtermelő képességétől függően később rendelkezésre bocsátandó 2.600 millió Ft állami támogatás, 1.650 millió tervezési tartalék és 137 millió Ft többlet érdekeltségi bevétel biztosítja.

423

\ ~ 1—-------------------------------------------------------------------1

I - # ^ '

1

mm ■■ a