1972. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
297
I I- 7 járulásokból származik, A költségvetésből átutalt pénzeszközök volumene mintegy 7o %-a az éves aiinten előirányzottnak, az elmaradt kb, 9o millió Ft átutalása az év végéig folyamatosan megtörténik. Az előző évi pénzmaradvány közel 7o millió id-tal magasabb az előirányzottnál, részben a tervezett és a tényszámok közötti eltérés következtében, részben pedig amiatt, hogy a Pénzügyminisztérium utasitása alapján amortizációs befizetésként és városi hozzájárulásként 1972. január 1. és 1972. január 15. között befizetett közel 37 millió Ft összeget 1971. évi bevételként kellett kezelni, amelynek következtében a pénzmaradvány emelkedett. Kiadások alakulása a következő: A központi szervek és a kerületi tanácsok összesen az I.félév folyamán 2.724,5 millió 11—ot hasz- 0 náltak fel, amely as előirányzottnál: 44,3 %-a. Az együttese:! kimutatott pénzügyi teljesités viszonylag kedvező /bázisidőszakban-; 41,6 % volt/, ezen belül azonban lényegesen eltér egymástól a központi szervek és kerületi tanácsok teljesitése, A központi szervek előirányzatul: 46 %-át használták fel az I,félév végéig, a kerületi tanácsok teljesitéso 29,2 %, lo %-kal magasabb, ni? t az előző év azonos időszakában. A Fővárosi Tanács szervezete ál- • tál a beruházások céljára felhasznált összeg 2.575 millió Ii, amely a módositott előirányzat 44 %-a. A kiadásokból 55 millió Ft egyedi nagyberuházások átmeneti mogelő- legezésére szolgált és ennek az Állami Fejlssztési Bankhoz történő átutalása a finanszirozási megállapodásban szereplő időpontra megtörtént, A célcsoportos lakásépítésre kimutatott 1.629,6 millió Ft-on fölül további 173,9 millió Ft-ot használtak fel annak a x megelőlegezésnek visszatérítéseként, amely a telepszerű társasház v kapcsolódó létesítményeinél: fedezetére szolgáló pénzeszközökből 1971. év végén a célcsoportos lakásépítkezések fedezetére került » átcsoportositásra. A célcsoportos kórházi ágyfejlesztés előirányzattal szemben mu- tatlcozó alacsony teljesités döntően a délpesti kórház A 30 1 ? II *», „.ima n - ■
