1987. június 16. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
7
> t I i L ÜVí I ■ 1- 4 > A főváros 1986. évi költségvetésének teljesített bevétele 44389 millió Ft, melyből a központban 28837,5 millió Ft realizálódott. A Fővárosi Tanács fejezet szintű költségvetésében a szabályozott bevételeknél 1085 millió Ft bevételkiesés keletkezett, melyből 296 millió Ft a kerületeket, 789 millió Ft pedig a központot érintette. Az állami támogatás és a szabályzott bevételek együttes összegét tekintve azonban megállapítható, hogy az ellátandó feladatok nagyságrendjéhez viszonyítva a forrásokban jelentkező kockázat a főváros központja és a kerületi tanácsok között arányosan oszlik meg. Az egyéb érdekeltségi bevételek részben a működés-fenntartás feladataihoz kapcsolódnak, részben pedig fejlesztési célt szolgálnak. A működéssel összefüggő érdekeltségi forrásoknál elért bevételi többlet 242 millió Ft, a fejlesztéshez kapcsolódó forrásoknál ezzel szemben 80 millió Ft kiesés mutatkozik. Ez utóbbi lényegében a fegyveres testületektől lakásépítésre átvett pénzeszközök elmaradására vezethető vissza. *•7 ' l A főváros 1986. évi eredeti kiadási előirányzata év közben 4.449 millió Ft-tal 46.152 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzat emelkedése a Pénzügyminisztérium intézkedéseinek egyenlegeként jelentkező 105 millió Ft állami [ támogatás kivételével, elsősorban a pénzmaradványból, illetőleg az egyéb érdekeltségi bevételből keletkezett. A főváros teljesített kiadásainak összege 42.163 millió Ft, ebből a kerületi tanácsok 14.612 millió Ft-ot, a főváros központban 27551,6 millió Ft-ot használtak fel. * , Az új szabályozási rendszer a tanácsok részére előirányzataik 2 %-ának megfelelő gazdálkodási tartalékképzést ír elő. A tervezett és a pénzmaradványból kiegészített gazdálkodási tartalék évvégi állománya 971 millió Ft, ebből a központ 680 millió Ft volt. Ezt egybevetve a 928 millió Ft bevétel kieséssel, egyértelműen megállapítható, hogy a tartalék képzés követelménye indokolt. Még igy is csak a fejlesztések elhúzódásával összefüggő működési és fejlesztési előirányzatmaradványok 2 milliárd Ft-ot meghaladó összege tette lehetővé a finanszírozó számlák fizetőképességének megőrzését. í IP 1 ■ ■
