Reusz József: Az esztergomi takarékpénztár ötven éves története 1844/5 évtől 1895 évig (1895)

PÉNZTÁR-FORGALMI KIMUTATÁS

BEVÉTEL 1894. évről. KIADÁS

Osztr.-magyar érték

Osztr.-magyar érték

frt

kr.

frt

kr.

Készpénzmaradvány 1893. évről

42,417

23

Visszafizetett betétek és tőkésiBetétek

_______ ... __ _ _

1

.890,470

77

tett kamatok... ____... ___

1

.856,328

10

Jelzálogos kötvények ... ... ...

189,572

49

Betétek utáni kamatok ... ...

177,901

39

Váltók ..... _ ... ... ... ..

1.558,212

75

Jelzálogos kötvények ... _ ...

2

96,437

12

Előlegezések _ _ _

5

4,803

94

Váltók . . ... ... ... . . . . —

1.561,494

62

Értékpapírok . .. . ... ...

838

44

Előlegezések _ ____... ___

5

7,689

44

Pénztári utalványok _ ... _

1

88,770

44

Értékpapírok ... .............. . .

8

4,013

44

Folyó-számla ... ... ... ... ...

1.076,940

31

Pénztári utalványok _ _ ...

3

5,000

—

Kötvény-kamatok _ _ __ _

1

98,775

07

Folyó-számlára... ... ... ...

1.079,502

90

Váltó-kamatok_ _______ __

2

8,701

69

Igazgatói jutalék .... . . .

1,375

16

Előleg-kamatok „ . ... .

3,491

99

Tiszti jutalék ............... ... ...

2

,575

16

Értékpapír-kamatok _ ... _

3

6,041

57

Tisztviselők és szolga fizetése

6,140

—

Pénztári utalvány-kamatok... ...

25,160

50

Igazgató-tanácsi és napibiztosi

Folyó-számla-kamatok

_ _ __

9

,359

50

dijak ... ... ... ... ... ... _ _

2,397

—

Nyugdij-alap ---------------------3

,760

72

Igazgató, számvizsgálók és

Frey Vilmos-alap ... . ... ...

25

88

ügyész fizetése ... ... ... ...

3,080

—

Részvény átiratási dij

_ ... ...

49

—

H

ázi költség ... ... — ... . .

936

78

Nyomtatvány dij ... _ _ _

1

60

90

Irodai költség ... ... ... ...

2,060

21

Zálog- és kötvény-bélyeg _ ...

1,062

83

Betét kamat-adó ... ... . ...

17,959

—

Ingatlanok ... . . ... ... ...

2,342

46

Zálog- és kötvény-bélyeg____

1,06

2

83

Zálog-fölös ... ... _ _. . . ...

1

3

12

Adó... ... .. ... ... ...

3,643

28

Észrevétel ... .... ....

264

39

Részvény-osztalék .. ... .. ..

38,850

—

Rendkívüli bevételek _ — _

9

03

90

Rendkívüli kiadások ... ... _

9

27

28

Házbér _ _ _ __ ... ... _ ...

5

,847

01

Zálog-fölös ..._... ............ ...

4

2

50

Letét őrzési dij... _ ... ... ...

1

27

24

Észrevétel .. ... ........

264

39

Banküzlet _. ... ...

86,312

64

Tiszti lakbér ... ... ... _ _

1

,020

—

Jótékony czélokra .

2,116

__

/

Ingatlanok ... ... ... ... . .

25,339

19

/

Értékpapir-kamat ... ... ... ...

122

55

/

Letét őrzési dij

___ . ... ... . _

1

27

24

/

Folyó-számla-kamat _ ... _

1,055

9

1

/

Kötvény-kamat... _ ... ... ...

1

05

55

/

Banküzlet ... ...... ... ...

87,649

26

/

Pénztári maradvány 1894. decz.

/

31-én

... ... ... ......... .........

5

7,210

48

/ Összesen

5.404,426

78

Összesen

5.404,426

78

Esztergom, 1894. deczember 31-én.

Kartaly István s. k.

könyvelő.

Reusz József s. k.

igazgató.

Rudolf István s. k.

pénztárnok.

Ezen pénztár-forgalmi kimutatás megvizsgáltatván, helyesnek találtatott.

Mihalik Bálint s. k.

felügyelő-bizottsági tag.

Obermayer György s. k.

felügyelő-bizottsági elnök.

Nagy Pál s. k.

felügyelő-bizottsági tag.

lí)*

291