Erzsébetváros, 1997 (5. évfolyam, 1-17. szám)
1997-05-06 / 6. szám
VIII ÖNKORMÁNYZAT l997/6-szám 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 1997. évi bevételek részletezése (ezer forintban) 911. Alaptevékenység bevételei 840 Személyi adatszolgáltatás díja 300 Alkalmazottak térítése 500 Hatósági eljárási bevételek 40 912. Alaptev. körében végzett szolgáltatás 90 Házasságkötési kulturális szolgáltatás 90 913. Egyéb sajátos bevételek 26 555 Végrehajtási bírság 600 Telefon, távirat 400 Állami gondozási díj 800 Dolgozók egyéb térítése (kilépők) 200 Peres ügyekből eredő visszatérülések 24 555 915. Vállalkozási bevételek 17 906 Bérleti díjak 14 906 Utcai parkolási díjak (Petrolex) 3 000 916. Kamatbevételek 10 000 Költségvetési számla kamata 10 000 922. Helyi adók 582 301 Építményadó 119 400 Iparűzési adó 462 901 923. Átengedett központi adók 462 772 Személyi jövedelemadó 399 932 Gépjárműadó 62 840 925. Önkormányzati lakóingatlan bérbeadás 1 478 627 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 238 627 Önkormányzati egyéb helyiségek bevétele 840 000 Közüzemi díj bevételek 400 000 929. Egyéb sajátos folyó bevétel 119 000 Helyiség átadások 50 000 Közterület használati díj 9 000 Üres telek hasznosítása 10 000 Parkolóház bevétele 50 000 931. Tárgy i eszközök értékesítése 500 000 Ingatlan értékesítés 500 000 932. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 497 000 Önkormányzati lakások értékesítése 300 000 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 1 000 000 Privatizáció bevétele 197 000 933. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 Osztalék és hozam 5 000 942. Önkormányzati normatív állami hozzájárulás 713 928 Népességszámhoz kötötten 369 265 Feladatmutató szerint 344 663 991. Áfa bevételek 424 497 Alaptevékenység körében 420 411 Vállalkozási tevékenység körében 4 086 993. Értékesített tárgyi eszközök áfája 125 000 43. Hitel 250 000 4647. Átvett pénzeszközök 34 021 Idegenforgalmi adó 17 021 Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása, visszatérülése 17 000 Költségvetési bevételek 6 247 537 Rendkívüli bevétel (fejlesztési alap) 600 000 Összesen: 6 «a'J Intézményi bevétel 332 404 Bevételek mindösszesen 7 179 941 Polgármesteri Hivatal 1997. évi kiadások részletezése (ezer forintban) 51-52. Személyi juttatások 350 987 511. Munkaviszonyból származó kereset 241 413 Köztisztviselők alapilletménye 185 000 Köztisztviselői illetmény pótlék 1 599 Képviselők tiszteletdíja 40 057 13. Havi illetmény 14 757 512. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 40 625 Jutalom 40 000 Munkából való távolléti átlagkereset 625 513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 8 655 Jubileumi jutalom 2 925 Betegszabadság idejére fizetendő díjazás 3 500 Továbbtanulók támogatása 2 230 514. Személyhez kapcsolódó költségtérítés 37 343 Ruházati költségtérítés 14 900 Üdülési hozzájárulás 6 912 Közlekedési költségtérítés 7 079 Étkezési hozzájárulás 3 856 Egyéb költségtérítés 4 596 515. Szociális jellegű juttatások 675 Temetési költség és iskola kezdési segély 675 516. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai 2 063 Keresetbe tartozó juttatás 1 796 Keresetbe nem tartozó juttatás 267 517. Egyéb nem rendszeres juttatás 688 Hűségjutalom 688 521. Nyugdíjas foglakoztatás 8 277 Keresetbe tartozó juttatás 7 000 Keresetbe nem tartozó juttatás 1 277 522. Állományba nem tartozó juttatásai 11 248 Megbízási díjak 8 000 További munkaviszonyt létesítők díja 160 Alkalmi munkavállaló díja 1 268 Költségtérítések, egyéb juttatások 1 820 53. Társadalombiztosítási járulék 174 107 531. Rendszeres személyi juttatás 121 764 532. Nem rendszeres személyi juttatás 26 630 533. Külső személyi juttatás 7 588 534. Munkaadói 4(2 százalékos hozzájárulás 11 904 535. Egészségügyi hozzájárulás 6 221 54-57. Dologi kiadások 2 546 333 54. Intézmény üzemeltetők fenntartási kiadásai 1 610 165 541. Irodaszer, nyomtatvány 13 000 Irodai papír 5 000 Nyomtatvány 1 000 írószer és egyéb irodaszer 3 400 Sokszorosítási anyag 600 Számítástechnikai leporelló 700 Egyéb irodai készletbeszerzés 500 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 800 Sokszorosítási eszköz karbantartás 1 000 542. Könyv, fplyo'.rál egyeb információ hordozó 2 725 Napilap, folyóirat 1 060 Szakmai könyvek, közlönyök 1 665 543. Kommunikációs rendszer működési karbantartás 17 000 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 7 400 Postai levél, csomag, távirat 8 090 RTV előfizetési díj 10 Egyéb postai szolgáltatás 300 Kommunkációs rendszer kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 700 Kommunkációs eszközök karbantartása 500 544. Számitástechniaki eszközök működés karbantartása 6 000 Számítástechnikai segédanyagok beszerzése 800 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 500 Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása 4 700 545. Járművek működtetése 2660 Biztosítás 460 Szállítási szolgáltatás 960 Hajtó és kenőanyag 640 Járművek karbantartása 400 Járművekkal kapcsolatos kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 50 Jánnűvekkel kapcsolatos egyéb készlet beszerzése 150 546. Kiküldetés, reprezentáció 3000 Belföldi kiküldetés 300 Külföldi kiküldetés 1 000 Reprezentáció 1 000 Egyéb kiadások 200 Reklám és propaganda 500 547. Intézmény üzemelt, szóig, díja 363 700 Bérleti díjak 1 000 Gázenergia szóig, díja 4 790 Villamos energia szóig, díja 5 490 Víz- csatorna díj 1 995 Szemétszáll., kéményseprés díja 985 Takarítás, rovarirtás 9 740 Egyéb üzemelt., fenntart, szóig. 339 700 547E. Ingatlan üzemelt, szóig, díja 1 172 000 548. Üzemeltetés, fenntartási kiad. 30 (MM) Karb. anyag, alkatrész, szerszám besz. 2 600Tisztítószerek, tisztáik, szerek besz. 800 Egyéb készlet besz. 800 Bútorok, textíliák besz. 2 500 Egyéb berend. és félsz, tárgyak besz. 2 350 Egyéb kisért. tárgyi eszk. besz. 950 Ingatlanok karb., jav. 18 000 Gépek, berend. karb., jav. 2 000 549. Élelmezési kiadások 80 Polgári védelem 40 Sziget Ifj. Szóig. 40 55. Speciális kiadások 9 000 551. Gyógyszer, vegyszer besz. 100 5571. Szakmai tev. igénybe vett szóig. 8 400 5572. Tanfolyamok, továbbképz. 500 56. Jóléti, sport és kult. kiad. (üdülők) 2 850 562. Jóléti célú szóig. 600 563. Jóléti célú készletbesz. 200 564. Kisért, tárgyi eszk. besz. 250 565. Tárgyi eszk. karb. 1 800 57. Különféle kiadások befizetése 924 318 571. M'jskslSÍÓ által fiz. SZJA8 642 Ruházati hozzájárulás után 5 800 Közi. költségtérítés 2 842 573. Előzetesen felszámított ÁFA 140 976 Vásárolt termékek és szóig, után 96 156 Bérlemények víz- csat. díja után 44 820 574. ÁFA befizetés 736 000 Értékesítések, szolgáltatások után 710 080 Nem lakás béri. és víz csat díja után 25 920 575. Kamatkiadások 21 680 576. Költségvetési befizetések 20 578. Egyéb kiadások 17 000 37-38. Pénzeszköz átadás, támogatás 2 197 715 371. Felügyelet alá tart. kv. szervek tám. 1 543 923 372. Műk. célú pénzeszk. átad. államh. belül 640 Főv. Önkorm. gond. díjak 80 %-a 640 374. Pénzeszk. átad. államh. kívülre 351 652 Erzsébetvárosi SE. 12 000 Kamilla Kft. 53 338 ERIK köt. határozatok 1996. évi 265 814 CATV, ETV KHT támogatása 15 000 Egyéb szervek tám. 1 500 Pályázatok, karitatív szervezetek tám. 4 000 381. Társadalmi és szoc. pol. juttatás 301 500 Szociális új feladatok (aprómunka) 3000 RNS 140 000 Szoc. segély 18 500 Átmen. szoc. segély 22 000 Ápolási díj 17 000 Lakásfenntartási tám. közüz. díj komp. 20 000 Köztemetés 5 000 Közgyógyell. tám. 17 000 Temetési segély 5 000 Táborozási támogatás 3 000 Iskolakezdési segély 6 000 Étk. tám. teljes térítés 2 000 Munkanélk. jöv. pótló tám. 40 000 Mozgáskorlátozottak tám. 3 000 12.-13. Felújítások 195 (MM) 124. Ingatlanok felújítása 195 000 Lakóép. köt. hat., felúj. alap 150 000 Polgármesteri Hiv. felújítása 6 000 Ingatlan felújítás ÁFÁ-ja 39 000 Felhalmozási kiadások 140 466 133. Gépek, berend., felszer. vás., lét. 5 330 Soksz. eszk. vás. 1 200 Kommunikációs eszk. vás. 850 Egyéb nagyértékű berend., félszer. 1 280 Bútorok vás. 2 000 123. Ingatlanok vásárlása, létesítése 135 136 Gozsdu udvar 40 000 Madách sétány 3 464 Ingatlan vásárlás (Garay 3, Szövetség u.) 30 306 SKY Park 30 000 Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja 31 366 43. Hitelek 310 447 Alapterv.-hez felv. feji. célú hitel töri. 7 447 Fedezeti hitel 250 000 SKY Park törlesztő részlet 53 000 Folyó évi tervezett tartalékok 332 482 Általános tartalék 50 000 Céltartalék 146 444 Céltartalék áthúzódó 136 038 Kiadások ÖSáZcsen 6 247 537 Rendkívüli kiadás 600 000 Összesen 6 847 537 Intézményi bevétel-kiadás 332 404 Kiadások mindösszesen 7 179 941
