Tanácsok közlönye, 1972 (21. évfolyam, 1-64. szám)

1972 / 21. szám

21. szám TANÁCSOK KÖZLÖNYE 391 tásával kapcsolatban — az MNB elektronikus adatfeldolgozó rendszerének országos kiterjesztése miatt — szükségessé vált további tudnivalókról, illetőleg a gazdálkodó szervek egymással kapcsolatos pénzforgalmának egységes lebonyolításáról. I. Az OTP fiók megnevezésének és pénzforgalmi jelzőszámának feltüntetése a megbízásokon 1. A tanácsok, a tanácsi szervek és költségvetési intézményeik (a továbbiakban: tanácsi szervek) által az Országos Takarékpénztárnál benyújtott valamennyi pénzforgalmi megbízáson a terhelendő, illetve elismerendő számla adatainak feltüntetésére rendszeresített rovatban a tanácsi számla helyett a számlavezető OTP fiók megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát kell feltüntetni. Például: Mohács Városi Tanács VB., költségvetési számla 241—92644—3009 helyett: OTP fiók Mohács 241—98017 Gyöngyös Városi Tanács VB., ellátmányszámla 352—90739—2053 helyett: OTP fiók Gyöngyös 352—98018 2. A Magyar Nemzeti Bank számlatulajdonosainak az Országos Takarékpénztárnál számlával rendelkező tanácsi szerv ellen benyújtott beszedési megbízáson, elszámolási utalványhoz csatolt átutalási megbízáson, illetve a tanácsi szerv számlája javára történő átutaláson a terhelendő, illetve elismerendő számla adataiként — a tanácsi szerv megnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma helyett — - ugyancsak a számlavezető OTP fiók megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát kell feltüntetniük. 3. Az Országos Takarékpénztárnál számlával rendelkező tanácsi szerv elnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát a megbízás „Közlemény" rovatában kell feltüntetni, amint azt a 416/1969. (PK 37.) MNB—MBB sz. tájékoztató az OTP által vezetett csekkszámlákra vonatkozóan már szabályozta. A későbbiek folyamán a pénzforgalmi nyomtatványokon külön rovat szolgál majd a tanácsi számlaadatok feltüntetésére. 4. A tanácsi szervek számláit vezető OTP fiókok pénzforgalmi jelzőszámait a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza, a fiókjelölő-számok emelkedő sorrendjében. A tanácsi szerv számláját vezető OTP fiók pénzforgalmi jelzőszámának megállapítását megkönnyíti az, hogy a tanácsi szervek pénzforgalmi jelzőszámának első három számjegye (a fiókjelölő-szám) — az alábbi kivételektől eltekintve — megegyezik a számlavezető OTP fiók pénzforgalmi jelzőszámának első három számjegyével (pl. egy tanácsi szerv pénzforgalmi jelzőszáma: 460—90746—4464, a számlavezető OTP fiók pénzforgalmi jelzőszáma: 460—98001). Kivételek az alábbiak: — a Budapest fővárosi és fővárosi kerületi tanácsi szervek 227- és 232- fiókjelölő-számmal kezdődő pénzforgalmi jelzőszámú számláit vezető OTP Budapesti Kommunális Fiók pénzforgalmi jelzőszáma: 218—98969; — a Szentendre Városi Tanács VB és a Szentendrei Járási Hivatal, valamint a járás területén működő községek, nagyközségek és költségvetési intézmények 387-fiójelölő-számmal kezdődő pénzforgalmi jelzőszámú számláit vezető OTP Pest megyei Igazgatóság pénzforgalmi jelzőszáma: 380—98006. II. Egyes fizetési megbízások példányszámainak újbóli megállapítása Átutalási megbízás Amennyiben a fizetésre kötelezett gazdálkodó szerv számláját az Országos Takarékpénztár vezeti, úgv a fizetőnek 6 példányos (P. 1.—OTP I. 91— 106 sz.) átutalási megbízáson kell rendelkezését a számláját vezető OTP fióknál benyújtania. Elszámolási utalvány Az Országos Takarékpénztárnál vezetett számlák tulajdonosai által kibocsátott elszámolási utalványt a kedvezményezett MNB számlatulajdonos szervnek saját számlavezetőhelyénél az eddig használt Elszámolási utalvány beváltási megbízás (P. 5. sz.) helyett 4 példányos átutalási megbízással (P. 1. sz.) kell benyújtania, az elszámolási utalványra vonatkozó jelölőadatok (pl. 8515) feltüntetésével. (Ezen átutalási megbízás kiállítására, benyújtására és a jóváírási példány aláírására stb. az elszámolási utalvány-beváltási megbízásra előírtak az irányadók; a terhelési példányt a benyújtónak nem kell aláírnia.) Beszedési megbízás (határidős és azonnali) Az Országos Takarékpénztárnál vezetett számlák ellen benyújtott beszedési megbízásokat — az illetményhivatalok azonnali munkabérbeszedési megbízásainak kivételével — kettővel több példányban kell kiállítani és benyújtani. A beszedési megbízás nyomtatvány-garnitúrák további két példánnyal való kiegészítésére — a nyomtatványnyal azonos méretű — jól olvashatóan kitöltött papírlap is felhasználható. Utóbbiakon a kedvezményezett gazdálkodó szerv nevét és pénzforgalmi jelzőszámát az esetben is fel kell tüntetni, ha ezek