Tanácsok közlönye, 1962 (10. évfolyam, 1-90. szám)

1962 / 21. szám

242 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 21. szám. 2- §. (1) A pénzforgalom és hitelellátás lebonyolítása érdekében a) ha a társulat érdekeltségi területének több, mint a fele szocialista szervezet használatában van, a Magyar Nemzeti Bankkal (továbbiakban: Bank), b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, továbbá a törpevízmű- és kúttársulatoknál (tvr. 18. §) az Országos Takarékpénztárral (továbbiakban: Takarékpénztár) köteles a társulat bankszámlaszerződést kötni. (2) A vízügyi igazgatóság e rendelet hatálybalépésének napjától számított 15 nap alatt igazolru köteles, hogy mely társulatok tartoznak az (1) bekezdés a), illetőleg b) pontjának hatálya alá és erről a Bank számlanyilvántartási csoportját, illetőleg a Takarékpénztár megyei fiókját értesíti. Az igazolást az időközben történt változásokról folyamatosan, az újonnan alakult társulatoki ói pedig a társulati törzskönyvbe való bejegyzéssel egyidejűleg kell megadni. 3. §. (1) A beszedési megbízási rendszerbe nem tartozó társulati tagoktól és érdekeltektől a határidőre ki nem egyenlített érdekeltségi hozzájárulást, vagy a természetbeni munka ellenértékét adók módjára kell beszedni. (2) A beszedési megbízási rendszerbe tartozó társulati tagoktól vagy érdekeltektől a határidőre ki nem egyen'ített érdekeltségi hozzájárulás öszszegét, vagy a természetbeni munka ellenértékét az általános pénzforgalmi szabályok szerint kell beszedni a 12/1961. JV. 14.) Korm. számú rendelet* 35. §-ában foglaltak szerint. II. A Bankhoz tartozó társulatok pénzforgalma 4- §• (1) A 2. § (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó társulat pénzforgalmának lebonyolítására a Bank általános pénzforgalmi szabályait kell — az e rendeletben foglalt eltérésekkel — megfelelően alkalmazni. * A rendeletet a Tanácsok Közlönye 1961. évi 26. í zárna közli. (2) A Bank a társulatok részére a következő számlákat vezetheti: a) elszámolási számla b) beruházási betétszámla c) hitelszámla. A társulat részére a Bank egyéb — a lebonyolításhoz szükséges — számlákat is verhet. (3) A társulat bevételeit az elszámolási számlára irányítja és erről a számláról teljesíti az éves költségvetésben előirányzott ügyviteli kiadásokat, valamint a társulat által tagjainak megrendelésére végzett kivitelezési munkákra (9. §) szükséges kiadásokat. (4) A beruházási betétszámlára kell irányítani az állami szerveknek a Beruházási Banktól átutalt érdekeltségi hozzájárulását, valamint a társulat részére esetenként engedélyezhető állami támogatást. A társulat egyéb bevételeiből a társulat tevékenységi körében megvalósítandó murn kák (beruházás, felújítás és fenntartás) költségeire, valamint a hitelek évi törlesztő részleteire szükséges összegeket a társulat köteles az elszámolási számláról a beruházási betétszámlára irányítani. (5) Az állami támogatás felhasználását a vízügyi igazgatóság feltételek teljesítéséhez kötheti* A Bank a vízügyi igazgatóság értesítése alapján a feltételek teljesítéséig az összeget a számlán zárolja. A feltételek teljesítését a vízügyi igazgatóság igazolja. (6) A Bank a beruházási betétszámláról csak a társulat tevékenységi köréhez tartozó munkák céljára és a szállítás, szolgáltatás teljesítésének igazolása (elismervények, bérjegyzékek, vállalati számlák stb.) ellenében folyósíthat. Munkabérek kifizetése céljára a Bank folyósíthat utólagos elszámolás ellenében is. (7) A .Bank az elszámolási és beruházási betétszámlán, valamint egyéb számlákon levő társulati követelések után kamatot nem térít. (8) A társulat — az összeg rendeltetésének (jogcímének) előzetes közlése mellett — a kisebb készpénzkiadásainak fedezésére szükséges összegen kívül munkabéreket is kifizethet a házipénztár útján.