MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1987

1987-03-18 753. öe. - 1987_VB 753/27

- 3 A pénzügyi helyzet alakulása A főváros 1986.évi bevételi előirányzata 46.102 millió Ft volt, amelyet 96 %-ra teljesítettünk, azaz 44.336 millió Ft bevételt realizáltunk az előző évi pénzmaradványok igénybevételével. A bevétel kiesését kisebb részben a működési bevételekben /222 millió Ft/, döntően a vállalatoktól származó befizetésekben jelentkezett elmaradás /928 millió Ft/ okozta. Mindkét bevételi nemnél már a tervezés időszakában előre látható volt - a felsőbb tervező szervek részéről meghatározott feszitett irányszámok miatt ~ a lemaradás. Ezeket a bevételkieséseket némileg csökkentette a lakossági adók 65 millió Ft-tal való túlteljesítése. Az összes 1.085 millió Ft szabályozott bevétel kiesésből a főváros 789 millió Ft, a kerületi tanácsok 296 millió Ft-tal részesedtek. Az érdekeltségi bevételek teljesitése 161 millió Ft-tal haladta meg az előirányzatot. A többlet nagy része az intézmények ár-dijbevételeinél jelentkezett/a színházaknál, művelődési házaknál, szociális foglalkoztatóknál. A bevételi többlet nagyobb részét a bevétel eléréséhez szükséges kiadásokra forditják, kisebb része személyi érdekeltség megteremtését szolgálja. Az eredetileg tervezettnél mintegy 100 millió Ft-tal több hitelt vettünk fel, amely elsősorban a lakásépítés és vásárlás helyi támogatás lehetőségeit növelte. Az egységes pénzalap összes bevétele tehát 44.336 millió Ft, - 1.085 millió Ft-tal kevesebb, mint a tervezett előirányzat amelyből ténylegesen felhasználtunk 42.162 millió Ft-ot. A teljesített kiadások 63 %-át működtetésre és felujitásra, 10,4 %-át vállalati támogatásokra, 26,6 %-át pedig fejlesztésekre fordítottuk. A tényleges felhasználás arányai alapvetően megegyeznek az eredetileg tervezettel. A működtetés és fenntartás területén tervezett kiadási előirányzatokat az ut- hid felujitásnál 96 %-ra, az intézményi felújításoknál 92 %-ra, a működő intézményeknél 98,5 %-ra és a BKV támogatási előirányzatot 100 %-ra teljesítettük.