Századok – 1918

Tárcza - Hivatalos értesitő - 321

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. 329 folyószámla ellenőrző-könyvének megvizsgálására. E szerint a könyv szerint a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesületnél 1917. évi deczember hó 31-én 3.129 korona volt a készpénzmaradvány, míg a 2. •/• alatt csatolt folyószámlakivonatban 11.336 korona pénzmaradvány van feltüntetve. Az eltérés oka az, hogy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület az 1917. év deczember havában a postatakarékpénztártól a »Thallóczyalap« czímű folyószámlára átutalt 8.207 koronát eredetileg tévesen a »Magyar Történelmi Társulat« czímű folyószámla javára írta s a helyesbítést — bár visszamenő hatálylyal, de csak az 1918. évben eszközölte. A »Thallóczy-alap« czímű folyószámlánál természetesen viszonylagos eltérés mutatkozik. A főnapló és a folyószámlakönyv szerint tehát a Magyar Történemi Társulatnak 1917. évi deczember hó 31-én összesen 6770 К 62 fillérnyi készpénze maradt. A főnaplónak és a folyószámlának bevételi és kiadási eredményei rovatonként összesítve vannak a főkönyvben. A főkönyv összesített bevételeiből és kiadásaiból az átutalásokat levonván — nehogy azok a zárószámadást mód felett nagyra növeszszék és esetleg helytelen következtetésekre adjanak okot — a Magyar Történelmi Társulat 1917. évi összes bevételeit 53.232 К 88 fillérben és összes kiadását 46.462 К 26 fillérben állapítottuk meg. E szerint a főkönyv szerint is tehát — mint fentebb a főnapló és folyószámla szerint — a Magyar Történelmi Társulat 1917. évi deczember hó 31-én volt készpénzmaradványát 6.770 К 92 fillérben állapítottuk meg. Azután áttértünk az 1917. évi zárószámadás megbírálására. Ezt a zárószámadást 3. "/. alatt csatoljuk. A zárószámadás a főkönyv alapján készült s annak bevételi s kiadási tiszta (t. i. az átutalások nélküli) eredményeit tünteti fel. E szerint a zárószámadás szerint is a Magyar Történelmi Társulat készpénzmaradványa 1917. évi deczember hó 31-én 6.770 К 62 fillér volt. Megjegyezzük, hogy ebből a 6.770 К 62 fillérből 3.402 К 57 fillér alapítványi természetű pénz, melynek tőkésítésére a Társulat kötelezve van. A mult évi költségvetési előirányzat és zárószámadás eredménye között van ugyan itt-ott kisebb eltérés, de az ügyvitel állandóan gondos előrelátásról és takarékosságról tesz tanúságot, a mi, tekintettel a háborús, nehéz időkre, elismerést érdemel. A pénztárvizsgálat további menetében megvizsgáltuk a törzsvagyon főkönyvet. E szerint a Magyar Történelmi Társulat vagyona 163.600 K-t tesz ki. Ez a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesületnél letétben van 163.600 К névértékű érték-