Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 41. (Székesfehérvár, 2012)

Melléklet

Alba Regia 41. (2012)

MELLÉKLET - BEILAGE

A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁNAK ZÁRSZÁMADÁSA

(GAZDASÁGI JELENTÉS)

2011. évi költségvetés végrehajtása

A bevételi források és azok teljesítésének részletezése

Eredeti

előirányzat

e Ft

Módosított

előirányzat

Teljesítés

I. Fenntartói támogatás

128.841

166.662

166.657

ebből:

— működési célú

128.841

157.268

157.263

— felújítási célú— felhalmozási célú-9.394

9.394

— egyéb célú

—

—

—

II. Átvett pénzeszközök

87.795

197.843

194.417

ebből:

1. Támogatásértékű működési bevételek

83.795

115.065

115.065

— EU-s programokra

63.320

97.247

97.247

— fejezeti kezelésű előirányzatoktól

1.800

1.800

1.800

— elkülönített állami pénzalapoktól

12.325

13.388

13.388

— önkormányzatoktól

6.350

2.630

2.630

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek-78.778

78.778

— EU-s programokra

—

78.778

78.778

3. Egyéb átvett pénzeszközök (ÁHT-n kívülről)

4.000

4.000

574- működési célú pénzeszközátvétel (szponzori támogatás)

4.000

4.000

574

III. Intézményi működési bevételek

121.226

323.335

323.336

ebből:

1. Egyéb saját bevétel

97.541

233.943

233.943

— áru- és készletértékesítés ellenértéke

3.800

2.705

2.705

— szolgáltatások ellenértéke

88.540

227.912

227.912

— továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke

1.300

1.078

1.078

— bérleti díjak

3.625

2.045

2.045

— alkalmazottak térítése

276

203

203

2. Áfa bevételek visszatérülések

23.685

87.886

87.887

3. Kamatbevételek-1.506

1.506

IV. Előző évi pénzmaradvány-111.680

111.680

V. Tárgyévi bevételek összesen (UTI+III+IV)

337.862

799.520

796.090

VII. Függő bevételek-293

Bevételek mindösszesen (V+VI+VII)

337.862

799.520

795.797

255