Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 39. (Székesfehérvár, 2010)

Melléklet

Alba Regia 39. (2010)

MELLÉKLET - BEILAGE

A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁNAK ZÁRSZÁMADÁSA

(GAZDASÁGI JELENTÉS)

2009. évi költségvetés végrehajtása

A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

Eredeti

előirányzat

E Ft

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Az éves összbevétel %-ban

I. Fenntartói támogatás

183.794

253.205

282.813

45,14

ebből:- működési célú

183.794

227.425

257.033

— felújítási célú

— felhalmozási célú

25.400

25.400- egyéb célú

380

380

II. Átvett pénzeszközök

57.000

108.572

108.572

17,33

ebből:

1. Támogatásértékű működési bevételek

56.000

107.561

107.561

— pályázati támogatás (NKA)

20.000

19.636

19.636- egyéb központi költségvetési támogatás

14.600

2.439

2.439- egyéb önkormányzati támogatás

21.400

11.378

11.378

— támogatás értékű működési bevételek EU-s projektre

74.108

74.108

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1.000

1.011

1.011- pályázati támogatás

1.000

1.011

1.011

— egyéb önkormányzati támogatás

III. Intézményi működési bevételek

103.258

105.547

105.547

16,85

ebből:

1. Egyéb saját bevétel- ám- és készletértékesítés ellenértéke

4.155

4.349

4.349- szolgáltatások ellenértéke

77.875

70.700

70.700

ebbőt.

— régészeti szakfeladatok ellátása (megelőző feltárás, szakfelügyeletek)

58.875

51.363

51.363

— jegybevétel

16.000

14.841

14.841

— továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke

750

977

977- bérleti díjak

1.800

1.466

1.466- alkalmazottak térítése

300

234

234

— kártérítések

25

25

2. Áfa bevételek visszatérülések

16.378

17.686

17.686

3. Kamatbevételek

6.142

6.142

4. Tárgyi eszköz értékesítés

5. Egyéb átvett pénzeszközök (AHT-n kívülről)

2.000

3.968

3.968

— működési célú pénzeszközátvétel (szponzori támogatás)

2.000

3.968

3.968

IV. Előző évi pénzmaradvány

129.528

129.528

20,68

271

i