Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 38. (Székesfehérvár, 2009)

Melléklet

Alba Regia 38. (2009)

Eredeti előirányzat (E Ft)

Módosított előirányzat (E Ft)

Teljesítés (E Ft)

Az éves összes kiadás %-ában

Kiadások összesen ( 1+2+3+4+5+6)

423.522

731.903

617.947

100

7. Függő kiadások

11.749

Kiadások mindösszesen

629.696

2008. évi pénzmaradvány

/ (eFt)______________

Tárgyévi bevétel/kiadás (függő nélkül) 129.528

Finanszírozási különbség (fenntartói támogatás túllépése) 15.572

2008. évi pénz.maradvány 113.956

A péngniaradvány kötelezettséggel terhelt, számlával, megrendeléssel, szerződéssel igazolható tartozások, az államháztartási törvény által elismert kötelezettségvállalási állomány, főleg 2009. évre áthúzódó, adott feladatra, szakmai célok megvalósítására átvett pénzeszközök maradványa, a fenntartó önkormányzat 2009. évi kiemelt rendezvények előkészítésére fordítandó támogatás maradványa, a megelőző feltárások terhére fizetendő személyi juttatások (ásatási segédmunkások bére, napidíjak, stb.) és járulékainak maradványa.

Szakmai kiadások

A szakmai feladatok megvalósítására kizárólag átvett pénzeket használtunk fel. Ezeket a támogatásokat és felhasználásukat a számviteli nyilvántartásban az egyéb pénzeszközöktől elkülönítetten kezeljük.

Az átvett pénzeket felhasználásig elkülönített számlán kezeljük.

Szakmai kiadások részletezése bruttó értékek

_________________________________________________________________________________(E Ft)

Szakmai kiadások 156.985

ebből:- műtárgy vásárlás 875- ásatás, terepbejárás (bérek és járulékai nélkül) 22.017- könyv és folyóirat beszerzés 1.291- kiadvány előállítás 5.608- kiállítási és közművelődési célú kiadások (rendezvények is) 19.101- egyéb szakmai anyagok beszerzése (restaurálás, tudományos kutatások, továbbképzések) 2.007- egyéb szakmai szolgáltatások (Nemzeti Emlékhely kialakítása) 78.670- egyéb szakmai kiadások (áfabefizetések, szakmai bevételekhez kapcsolódóan) 17.930- szakmai célra fordított beruházások, felhalmozási kiadások 9.485

Felújítási és felhalmozási célú kiadások alakulása

Ezek fedezetét részben a jóváhagyott pénzmaradvány biztosította, részben a pályázati úton elnyert pénzeszközök, melyek biztosították a múzeum szakmai, és működési célokat is szolgáló eszközállományának fejlesztését.

268