A Magyar Hidrológiai Társaság XXIII. Országos Vándorgyűlése (Nyíregyháza, 2005. július 6-7.)

4. szekció: ÁVÍZVÉDELEM - Szakó Gábor, FETIKÖVIZIG: Magyar-Román határvidéki kapcsolatok a Szamos, Kraszna és Túr folyók völgyében PHARE-CBC pályázat bemutatása

C2. Pénzügyi jelentés mellékletei 1. Eredeti számlák 2. A számlák teljesítését igazoló bankszámla-kivonatok ill. kiadási pénztárbizonylatok 3. A kiadott ÁFA nyilatkozatok Kedvezményezettnél lévő példánya 4. Természetbeni önrész igazolása: A felhasználásról a projektmanager nyilatkozata 5. Az egyes költségekhez kapcsolódó dokumentumok alátámasztásához szükséges mellékletek: • Bérszámfejtési lap • Munkaköri leírás melyben szerepel az elvégzendő feladat • Munkaidő nyilvántartó • A munkahelyi vezető igazolása a projekt érdekében végzett tevékenység idejéről • Projektmenedzser teljesítésigazolása • Munkabér és járulékainak kifizetését igazoló iratok (amennyiben a munkabér és járulékainak kifizetése csoportos átutalás útján történik, akkor a csoportos átutalás elutalásának bankszámlakivonata, és a gazdasági vezető nyilatkozata, hogy az utalásban kinek, mekkora összeg kifizetése történt meg a csoportos utalásban ) 6. Szerződés dokumentációja: • Eredetigazolás (beszerzés esetén) (Kizárólag kamara által kiállított) • Átadás-átvételi jegyzőkönyv • Leltárba vételi bizonylatok, tárgyi eszköz kartonok • A vállalkozói vagy kivitelezői szerződés szerint a szállító, szolgáltató vagy kivitelező által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok stb. iratanyaga; • A nyertes ajánlat a szerződés részét képezi • A kapcsolódó szerződés (angol nyelvű standardizált szerződés esetén magyar nyelvű rövid összefoglalóval együtt); • A tenderezési eljárás (amennyiben magyarul volt, akkor angol nyelvű összefoglaló a folyamatokról). • Nyertes vállalkozó adóigazolása, cégkivonata • Szolgáltatás megrendelése esetén – amennyiben a szolgáltatásnyújtás végterméke valamilyen formában materializálódik (pl. tanulmány, kiadvány, terv stb.) – a végtermék egy-egy „köteles” példányát. (Húsz oldalnál nagyobb terjedelem esetén nyomtatott formában történő csatolása mellett a köteles példányt CD-n vagy floppy lemezen is csatolni kell) Ha nincs végterméke a szolgáltatásnak, a projektmenedzser teljesítésigazolása. • Szolgáltatás beszerzés esetén a nyertes ajánlat szakértőinek önéletrajzai, referenciái, végzettséget igazoló dokumentumai • Számla a szerződés szerint kiállítva • ÁFA Nyilatkozat • Számla kifizetésének bizonylata VI. Ellenőrzések VI.1 A 2005. március 24-én a VÁTI Kht. Közösségi támogatások ellenőrzési irodája által tartott ellenőrzések tapasztalatai Az ellenőrzés során röviden ismertettük a projekt szakmai tartalmát, az elért eredményeket, bemutattuk az elkészült mellékleteket és a beszerzett eszközöket. Vizsgálták továbbá a projekt dokumentáltságát (szerződések, közbenső levelezések, tenderek lebonyolítása), a VÁTI Kht.-vel való kapcsolattartást, illetve a projekt pénzügyi lebonyolításának mellékleteit. Ez az ellenőrzés tulajdonképpen az VI.2 A 2005. április 14-én a VÁTI TFI Debreceni Képviselete által tartott ellenőrzések tapasztalatai A VÁTI TFI Debreceni Képviselete előtt a projekt már egészen a részletekbe menően ismert volt, tehát itt nem volt szükség a szakmai tartalom ismertetésére. Az ellenőrzés során a bizottság megtekintette a zárójelentésben csak másolatban szerepeltetett dokumentumok eredeti példányát, illetve megbeszéltük a zárójelentésben még javításra, illetve hiánypótlásra szoruló részeket. 7