Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.25.a/5)
1965
Fogyóeszköz, vásárlásokat nagyobb tételekben nem eszközölnek, csupán eltört poharakat, vagy apró tárgyakat vásárolnak, azon£ bán itt sem derül ki az átvevő személye» A kerületi Uttörőházban végzett vizsgálatnál megállapítást nyert, hogy a pénztárkönyvet hetenként zárják, a heti zárás után a pénztárkönyvben minden esetben uj számmal indulnak, ami helyte' len. Ugyancsak a bizonylatokon egy. személy az utalványozó, a könyvelő, és mondtatnánk a felhasználó is. Az ügykezelés ügyintézés rendben van, nincs sok levelezés, itt az az észrevételünk, hogy mind a kimenő, mind a bejövő leveleket egy dossziéban tartják. Az iktatókönyv vezetése rendben " történik. Az állóeszköz nyilvántartás: Az állóeszköz nyilvántartó-lapok nem áttekinthetők, mert nem egyedi nyilvántartást vezetnek /cikklista szerint/, temem ogy kartonon vezetnek szerszámgépet, rádiót, motorkerékpárt, takarót, csippkefüggönyt, stb. így természetesen az állóeszköz növelését, vagy fogyasztását nem lehet áttekinteni. Értek szerint sincsenek nyilvántartva, holott az Uttörőház kezelésében elég értékes gépek is vannak. A költségvetést vizsgálni nem tudtuk, mivel a szintetikus konyvetést a központban végzik, helyileg csak az analitikus kony'velést végzik el* <J ci vcX 31 cii ok » Változatlan fenntartja a Revíziós Bizottság azt az álláspontját, amit az 1965. okt.-i vizsgálatnál is lerögzített, mely szerint meg kell szervezni a KISz bizottságnál a belső ellenőrzést is. A KISz bizottság a saját tagjai közül bízzon meg valakit a belső ellenőrzéssel, ez nagymértékben megkönnyitené mind a gazdaságve ze tő munkáját, mind pedig a hibák kijavítását. Az bttoroháznál javasoljuk, hogy a pénztár naplóban évenként egyezer induljon uj bizony/lati számmal a sorszámozás, a bizonylati fegyelem betartására javasoljuk az ügyvitelt úgy megszervezni, hogy /legyen felelős utalványozó és felelős felhasználó a bizonylatokon feltüntetve* * / • f ____________ ___—Ml l L ^................. ...________________________________________________________________ 1
