Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.25.a/5)

1962

w1 1 — i — i i .............. pi . • • • 1 1 ■ ■ ■ ■ - - r -----*— ---------------------------Awtiitiiu. ji'HOTi' - •

| . j.

i

Fel .1 e yzé.. ♦

v [/ s * ' }

Készült 1962. november 21-én a XX. ,Ver.XIoZ.r-iso « i.sasnál *

víz sg ál a t r ól.

vi„. ; ;i : o i resztvettek: Csutor Ede Rev.hiz, elnöke A ’ Rétfalvi János Rév.biz.tag

Andró Gé sárié " ,f

Mezei Jánosné Kisz.Rev.Liz.

Gátéi Ottóné XI.,PB.részéről.

A vizsgálat'kiterjedt 1962. január 1-től napjainkig az egész pénzgazdálkodási munkára, tagdíj és ügykezelés munkájára. Az évi kölesé vetésben eltérések - túllépések, módosítások nem ..orten ie> . a"költ ségek a kartonokra rá vannak könyvelve.

A véna‘ár vizs . Hátánál megállapítottuk, ho j a pénztárkönyv ^az elfekvő ' bizonylatokkal megjegyezik, de a bizonyl toknál alaki es tartalmi hiányosságok mutatkoznak. ... . . . ....... . .

A pénz j árbizonylat ok alaki hibái,,, ho j a rovatoka u n£il. tolóik—üt i , 7 r.i. nem állapítható meg a bizonylatokról, ho, y kinek milyen colból fizettek, ill.fizetett be. fovábbá egyetlen esetben sincs ^aláíratva a kiadási pénztárbizonylat a felvevővel, ill. azzal,aki a vásárlást eszközölte.

Az utalványozás elve nincs biztosítva, nincs megállapítva, ho. y ki utalványozhat és milyen összegig. . , . , ,

, A pénztárkönyvet két példányban vezetik /havonta zárjak/ A tételek

bár sorrendben kerülnek felvetésre, de a pensturbizonj !>-■ t me lleklc— tei nem időrendi sorrendben kerülnek bevezetésre így pl* ^n f,gJkr*

használt taxi költséget /5o■»-ft/. .julius_Jioiigpban.. számoltak, el, De tapasztalható ez a villamos, autóbusz-és^eeyéb költségeknél is.

A pénztár rendszeres ellenőrzését a ti r.kár végzi - _az u..alvan,/ozas helyett - és ezt a tényt a pénztár-bizonylaton aláÍrásával bizonyítja.

A pénztárkönyvet havi zárása után is -.liáir.j •

A :ény leges pénzkészletek egyezze . c se nem tört.ént meg egy esetben ^ seni7 mivel a p énztárkönyvben a pénz nemenkénti felsorolás nincs r:avesetypi yj nem egyezve akii a záró ke szív tel. . i

Á pénztári készpénz a vizs'gal^t idegen 693 ft volt, Joi pénz 011 •

betétkönyvbe volt befizetve. _ , *\k\ •'

A bizonylatokhoz csatolják az alapokmányokat, de azok jogosítása hiányzik, i Íven pl. a taxi számlák, tovaobá Biró Lajos nyári utazási költségei éa napidigjai. Kern használják a szabályos kiküldési rendelr vényeke tv A napidijak elszámolásánál olyan hiba tapasztalható, ho -y az eltöltött idő és a kifizetett napidi.i ..nem ej; ezik meg,pl. július 27-én 16 órakor indult és július 28-un 15 órakor érkezett és i y 23 órát töltött el, ugyanakkor 2 napra szóló napidijat fizettek ki /Bíró Lajosnak/

fjUgyancsak semmi igazolása nincs az bttörő Elnök-ég részére foly ól Isitett jiszteletdijaknak.

' *Nem megfelelő a pénz tárbizonylatok kezelése. Egyetlen esetben sincs aláíratva a kiadásd~penz Ta.rbizo'nylat a felvevővel, ill, aszal aki a vásárlást eszközölte. Igen ritkán fordul JTT3, hogy a számlákra ráírják a vásárlást, /mivel a számlákat a legtöbb esetben nem lehet elolvasni/ Éppen ezért fordulhatott elő, hogy találtunk olyan pénztári

| __________________________________ ;/___________ —,_____________________.j-iiiJ

»- - ----- - -- .*-»*- - — - - - É - ---------- — ----------- --------------------------------------------------i—i---------------i---------------------------——————————