Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.23.a/5)

1963

,r i

k .......w.. - •■..■.-.•*.*««*-» I. . '?

; ; . 3 ’

í “ ■ ■ '••; Ox^üXvv^j

Jelentés ,

I • • • Ai

Jr:...............□

Vizsgálatot végezte; Miskey uézáné Kisz, Rév. Biz. tag.

Dr. Perger Károly MSZMP.Rév. Biz^ tag.

Vizsgálat tárgya: A kerületi Uttörőház költségvetésé és pénzgazdálkodási rendjének ellenőrzése.

Vizsgálat időtartama: 1963 X. 15-18-ig.

Megállapít ás ok;

1. / 1963.X. _15-i állapotnak megfelelően a pénzkészlet felvételét

vugrehajtot búk, majd a pénztárkönyv lezárása, valamint az OTP-nál vezetett takarékkönyv egyenlegének figyelembevételével megállapítottuk a számadás szerinti egyenleget.A tényleges pénzkészlet es a számadás szerniti egyenleg egyezett.

2, / Az 1963.április 9- 1963 október 15-ig terjedő időtartam vonatkozasd uan a pénztárbizonylatok teteles ellenőrzés módszerdrvel vizsgáivá lettek. --------------A bevételekről kialitott elismervények előre sorszámozottak a pénztárkönyv ezzel kapcsolatosan ellenőrzésre alkalmas módon kerül vezetésre.

A készpénz átvevője a kiadási bizonylatokon aláírásával igazolja az összeg atvetelet/ felvételét/ a kiadási bizonylatokhoz a vonatlcozo alapbizonylatokat/ számla,vásárlási jegyzék, befi— zete si lap, meghatalmazás/ csatolják, azokat a kifizetés, illeove elszámolás alapjául elfogadhatók, - a kiadási bizonylatokát bttörohaz igazgatója mindon esetben utalványozza*

O.T.P.-től kp. felvételre - helyesen - f. évtől az i azgató - es gazdasági vezető együttesen történő aláírás esetén vehető ki pénzeszköz.A péri#eszközölenéi nem kezelnek oda nem való pénz vagy értékcikkeket, bont a rovanesolás során nem találtunk,

mind a penzkazetta, mind a páncélszekrény tűz—és betörés elleni vedekemre, pénzszekrény zárjának alkalmassága biztosítva van.-A ^ ,8S reüdjét a szabályozó f. évben megjelent ügyrend

az Uttörohazban megvan, annak előírásait az érdekeltek ismerik, es alkalmazzak. 9

Az ellenőrzés során tett kisebb hibákra vonatkozólag az Úttörőit12 igazgatója azonali intézkedést tett, illetve azt pótolta.

II.maganszemely/ kisiparos/ által végzett javítási munkára vonatkozó ^ számlához a kér. Tanács által kiálitott adótartozási kimutatás egy eyetben nem lett csatolva./ Nevezett kisiparosnak adótartozása nem volt az Adóhivatal megkeresése alapján- ezen tényt a Számlára utólag rávezették./

2 ügyrend III. íejezet 4/b pontjában kapcsolatosan a szerv /igazgatója utasi fc. ,sat adott lei a szakkörök részére vásárolt a—

I nyagok^szamloinak xxxz az átvevők / szakkörvezet ők,/ rezéről történő alairassal való igazolás, vezezetósére/ valamint, a

) t

_____ __________________________ ' } T

|

J _