Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.18.a/5)
1966
m- 5 -a A Kulturház felülit ás ának 1966. évi ujx’atervezéeeés a költségvetés jelenleg történő átdolgozása arra mutat, hogy a tervezés lemét nlnoa kellően megalapozva. Az álló- éo fogyóeszközök leltárfelvétele , az előírásoknak megfelelő feldolgozása megtörtént. A leltárösszesltő megögyezett a leItárfelvótöll éc az egyedi nyilvántartó lapokkal. A pénztárvizsgálat során a ténylegeo pénzkészlet a pénztár jelentéé egyenlegével megegyezett, azonban több alaki éo tartalmi hiányosságot találtunk! ^ — A pénzkészlet az engedélyezett 3,ooo.- Pt-ot esetenként meghaladta ;- a 2oo •- Ft értékhatárt meghaladó vásárlásnál több Ízben hiányzik a közületi blokk}- a pénzkímélő fizetési módokat nem alkalmazzák, többiEben 5oo.forlnt fölött is készpénzéit vásárolnak }- a kulturális alap terhére szeszesitalt vásároltak }- az étkezést igénybevevők esetenként utólag fizetnek ;- a vásárolt {anyagok átvételót többizben nem igazolták ;- a napidijak igazolása esetenként nem megfelelő}- a pénzügyi előírásokkal ellentétben a jutalmazásoknál hiányzik a titkár aláírása. ^ A kifizetéseket, a pénztár zárásokat a Gazdasági alosztályvezető általában utólag utalványozza, illetve ellenőrzi. A szigorú szémíiűésu pénztári nyomtatványokat jól vezetik. A könyvelés, bizonylatok alapján történik, főbb esetben nem a kiadott számlarendnek mogfelolőon végezték. A statisztikai kimutatások a könyvelés adataival megegyeznek. A számlák átutalási határidejét betartják. Az étkezési jegyek nyilvántartását és elszámolását rendben találtuk. Feleslegesnek tartjuk, hogy az étkezést befizetők az étkezési jogyen túl még bevételi bizonylatot is kapnak. Az előreváltott közlekedési jogyok nyilvántartása megfelelő* A gépkocsi kai. felhasználásáról nyilvántartást vezetnek. Kifogásoljuk, hogy a személyi használat a menetleveleken ninoo r-- < mmsm --------------------------------------------------------—------------------------—----------> I ..... ~~ ' —
