Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.14.a/5)

1963

i- 4 »

jf\Kerületi Úttörő- Ház.

A pénztárvizsgálat során a következőket állapítottuk meg:

nyilvántartás szerint 141.335.33 Ft-os könyvszerinti állomány

van. A tényleges pénzállomány 141.324.lo Ft, pénztártöbblet

9.23 Ft, amit a pénztárosnővel befizettettünk.

A pénz élsz á^lás felülvizsgálatánál többrendbeli alaki liiáj

nyosságokat állapítottunk meg: *

1./ nem a szabályoknak megfelelően és pénztárbizonylatokon keresztül adnak ki összegeket a Szakkör vezetőknek el,/J számolásra /boonra adnak ki pénzt/.

2./ Helytelen gyakorlatnak tartjuk, hogy a Budapesti KISZ.

Bizottság megbízást ad különböző összegek kifizetésére, bizonylat nélkül, amit ők teljesítenek és azt utólag igazolja

a Budapesti KISZ. Bizottság*

3./ Alaki követelmény a pénztárkönyvben, hogy abban minden Őrt átírás, törlés, csak a szabályokban előirt módon lehetséges. Több esetben tapasztaltuk, hogy egyes számokat átírnak, ahelyett hogy áthúznák és a helyes számot felette, vagy alatta rögzítenék.

4./ Két tételt találtunk 16o.5o Ft-os összegben, ami nem nyert lekönyvelést, ugyanakkor az összeget kifizették.

5./ Az utalványozás sem a szabályoknak megfelelő, mert nem az Uttörőház igazgatója utalványoz, hanem az, aki a pénztárt kezeli, utalványozás nélkül Í3 összegeket ad ki.

./.

I, &£ I

Ip