Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.12.a/9)
1987-02-02
—-----r ****** n . . -4-Tervezési munka, pénzügyi helyzet Az önálló egység éves operativ tervet készit. Vállalati szinten állították össze a középtávú elképzeléseket a rekonstrukciós programot, valamint az összes kiadást fedező alapszükségletek, illetve eredményelvárást. Vállalatunknál az önálló egység teljesítésének elbírálásához egy minimális eredményelvárást adnak, amely nem tartalmazza a központosított fenntartási költségeket, a fejlesztési kamatot és az uj házak első leirási költségeit. Évvégén, mivel a mérleg szerinti eredményekben ezek a nem tervezett költségek is szerepelnek - korrigálják a tényszáirot, mert ezek igy hasonlithatók össze a tervvel. Mindkét házra vonatkozóan engedélyezték, hogy a felszerelés és berendezés beszerzés 5o %-os leirási költségét harmadolhassuk /tehát 3 évre elosztva számoljuk el./ ^ A Hungária Szálloda beruházásának - felújításának egyrészét fenntartási költségként számoljuk el /35o millió Ft, fele az Ibusz-nál jelentkezik, melyre nyolcadolási engedélyt kaptunk, tehát évi költség kihatása 21 millió Ft lesz 1986. évtől kezdve. 1986. volt az első teljes Üzemelésű év. Annak ellenére, hogy bázis adatok nélkül terveztünk egy-két nagyobb bizonytalansági tényezőn kivül /értékcsökkenés, saját fenntartás/ tervhez képest nagyobb eltérések nem mutatkoztak. Január végére készül el az 1986-os év gazdálkodásának elemzése jelenleg csak előzetes számokkal rendelkezünk. Az igen kedvezőtlen januári és az egyéb események miatt még rosszabb forgalmú julius után a negyedik negyedévben sorozatos rendezvényekkel mindkét decemberi ünnepen loo %-os foglaltsággal végül is olyan eredményt produkáltunk, mely a Hungar Hotels hálózatában is igen előkelő helyet foglal el. /5.sz. táblázat/ Os A Hungar Hotels egyetlen bankszámlával rendelkezik, amelyen valamennyi önálló egység pénzügyi bevétele és kiadása összevontan jelentkezik, s ezért az önálló egység megbízható pénzügyi tervvel és információkkal kell rendelkezniük' saját pénzforgalmuk alakulásáról. Jövedelemérdekeltség A Hungar Hotels vállalatnál 1983. negyedik negyedévtől vezették be a jövedelemárdekeltségi rendszert. Ebben a próba időszakban csak az üzletekben dolgozók szűk köre részesülhetett az eredmény többlet meghatározott %-ából. 1984. januárjától - a vállalat felismerte, hogy ez az L +b | m ~
