Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1987-10-01

1986. évben léptünk be a nyereségérdekeletség kibővített rendszerébe. A lakóházszolgáltatás költségeire 113,3 mFt-ot terveztünk, a tény 117,8 mFt lett, 4,5 mFt-tal több, a bekövetkezett áremelések kihatásaként. Mivel azonban a lakás és nem lakás, valamint az egyéb árbevételek volumene 25 mFt-tal haladta meg az előirányzatot - mely a Főigazgatóság részéről szándékosan megszabott alacsony bevételi szint és a közbejött nem lakás jellegű béremelések miatt következett be - kedvező helyzet alakult ki és a források ellensúlyozni tudták nem csak a költség^ többletet, de elegendőnek bizonyultak az alaphiány megszüntetésére, illetőleg tartalék képzésére is. Pénzügyi tervünk 12 mFt 0 nyereséget tartalmazott, mely összeget az érdekeltségi alap

képzésére irányoztuk elő, 12,5 mFt-ra teljesült.

Az 1987. év I. félévének lezárását követően elkészült a mérleg, és a legfontosabb mutatókat tartalmazó táblázatok. A zárlati anyag elemzésével megállapítható, hogy a vállalat gazdálkodása az első félévben jó volt.

A rendelkezésre álló 277,9 mFt lakóházfenntartási alap első félévre ütemezett 139,0 mFt-jából 130,9 mFt-ot haszáltunk fel úgy, hogy a vállalt éves 614 db lakás felújítási előirányzatból 0 312 db-ot teljesítettünk, időarányosan 50,8 %-ot.

Ezen felül a kötelezően előirt éves 210 db korszerűsítésből június 30-ig 191 db valósult meg, itt számottevő túlteljesítés várható. Ez természetesen pénzügyi alap felhasználást is maga után von, előreláthatólag mintegy 7 mFt-ot, amit tartalékból fedezni tudunk. Az itt jelentkező feszültséget azonban oldani kell még akkor is, ha az igények kielégítése a vállalat forrásaira kedvezőtlenül hat.

Az év első felére tervünk szerint a lakóházfenntartási alap forrása a nyitó aktívummal 163,6 mFt-ban fedezte volna a szükségleés %_________________________- 3 -