1978. június 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
717
--------— —^^> - ... ^ . * * mBmímmi I cyiuffl' 1318, \j '2b (W BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLYA Tárgy: A főváro3 V, ötéves középtávú pénzügyi tervének időarányos teljesítése. Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A középtávú pénzügyi terv az intézmények üzemeltetésére tervezett előirányzatok meghatározásakor - a fejlesztési alaptól eltérően - nem a konkrét feladatokat éo azok bekerülési költségét rögzíti, hanem az ellátási szinvonal alakulását és főbb jellemzőit, az ehhez szükséges pénzügyi kereteket és azok forrásait, valamint a lebonyolítás során alkalmazandó gazdálkodási módszereket, célkitűzéseket tartalmazza. Amikor a terv teljesítésének helyzetét tekintjük át, akkor azt tartjuk fő feladatnak, hogy a megfogalmazott elvek érvényesülését, a megtett intézkedések hatását, a végrehajtás során megfigyelt tendenciákat és az azokhoz való alkalmazkodást elemezzük. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak és teljesítésének összevont főbb számadatait az 1. és 2. számú táblázat mutatja be. A táblázatok alapján a költségvetés helyzetéről összességében megállapítható, hogy az elmúlt időszakban a pénzeszközök képződése és felhasználása viszonylag kiegyenk súlyozott volt ás összegszerűen kismértékben meghaladta a középtávú terv előirányzatait. A maradványok és tartalékok alakulása is azt tükrözi, hogy a terv célkitűzéseinek biztonságos megvalósításához a pénzügyi feltételek adottak. E megállapítás belső összetevőiről a következő tájékoztatást adjuk. A terv célkitűzéseinek megvalósulása A középtávú pénzügyi terv a meglévő intézményekben az első két évben a korábban elért ellátási szinvonal megtartására biz| ró H!}' to -j
