1960. szeptember 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
4
A módosított költségvetési előirányzat teljesítése az I. félévben a / következőképpen alakult: Ezer Ft-ban ! " Ti a d~a s~" " ^ ° ^ Ágazat 'módosított teljesítés módosított teljesítés megnevezése _______előirányzat összege % előír dny z. összege % ~ Gazdasági 439,559 168,135 38.2 33,049 19.581 59.2 EU.cs szoc, 1,041.764 484.105 46.4 58.219 30.846 52.9 Kulturális 720.092 338,764 47.0 68.383 37.317 54,6 Rend és jogb. 9.161 2.778 30.3 4 3 75.0 Igazgatási 144.096 65.612 45,5 3,888 7.342 188.8 Összesen 12,354.672 11,059.394 1 44.911 163.543 95.089 58.1 A bevételek túlteljesítését egyrészt az tette lehetővé, hogy a félév folyamán olyan bevételeink is voltak, molyokét előre nem lehetett megtervezni, mint pl. a Kossuth-hid bontási anyagából származó bevételek, Másrészt a különböző intézményi térítési dijak jobb kimunkálás a éc a napközi otthonokba felvettek számának emelkedése, továbbá az előző évi hátralékok fokozottabb behajtása okozta. De az elmondottakon felül az is megállapítható, hogy egyes gazdálkodó x szervek a bevételek megtervezésénél óvatosan jártak el és ez is hozzájárult a bevételek túlteljesítéséhez. Ezért felül kell vizsgálni a lázén tervezett bevételi előirányzatokat és azokat a reális bevételnek megfelelően módosítani kell. A “kiadásoknál a felhasználás kedvezőtlenebb, mint az előző év hasonló időszakában. A vállalatok több esetben visszamondták a már elvállalt munkát, a beszerzések egy részének teljesítése illetve a számlázás is áthúzódott a következő félévre. A nem kielégítő eredmények másik oka - számvitelileg - a felújítási hitelek alacsony fölhasználása ie, amiről a Végrehajtó Bizottságnak már julius első felében beszámoltunk. A kiadások lemaradásánál nem kis mértékben játszik szerepet az a körülmény is, hogy a félév folyamán igen jelentős költségvetési volument képviselő kórházak, rendelőintézetek kerültek a kerüle ti tanácsok kezelésébe, és némileg ez is zavarta a gazdálkodás folyamatosságát, II. * A Fővárosi Tanács felügyelete alá tartozó vállalatok 1960, II. negyedévi mérlegbeszámolóikat - amely magában foglalja az I. félévi gazdálkodást - kivétel nélkül benyújtották, azokat az irányító szervek felülvizsgálták és 4 vállalat kivételével jóváhagyták. Nem került jóváhagyásra a XX. Kézműipari-, a 8, cs a 15. számú Építőipari Vállalat mérlege, leltározási hiányosság, továbbá a Szállítási Vállalat mérlege az elszámold- / si számlák rendezetlensége miatt. A megállapított hiányosságok felszámolására és a mulaszt óv föl el ős s égrevonására a szakigazgatási szervek megtették a szükséges intézkedéseket. M I *■ ms* 4 - 2 - 1
