Az esztergom-vármegyei kerületi betegsegélyező pénztár ügyviteli szabályzata (1896)

23

illetve, ha ez az ellenőrzési naplóba a befizetendő összeget előírta és az ellenőrzési szelvényt vagy ügyiratot a levéltár számára átvette;

i) kiállítja a teljesített befizetések és az alap- szabályszerü segélypénzek kifizetéséről a nyugtákat s végzi mindazon teendőket, melyeket az igazgatóság működési körébe utal;

k) átveszi a be- és kilépési bejelentési lapokat s intézkedik, hogy azok szabályszerűen kitöltve a titkár kezeihez jussanak;

l) a munkaadók és bizalmi férfiak által beszolgáltatott befizetési jegyzékeket az ellenőr által az ellenőrzési naplóba történt előírásnak bevezetése után elkönyvelni és a pénztári napló számmal ellátva, annak visszaadni tartozik ;

m) köteles naponta zárlatot készíteni és az ebből eredő egyenleget a készpénzzel, valamint az egyéb értékekkel összehasonlítani s csakis ezek megegyezése esetén hagyhatja el a pénztárt:

n) őrzi a pénztár fökulcsát;

o) minden kifizetés csak szabályszerű utalványozás alapján eszközölhető;

p) mihelyt a pénztárnok a munkaadók részéről a be- vagy a kilépési bejelentés mulasztását tapasztalja, tartozik a mulasztó munkaadó és a be- vagy le nem jelentett alkalmazottja nevét, foglalkozását, lakhelyét s minden tudomására jutott adatot a titkárnak tudomására hozni.

A pénztárnok a folyó kiadások fedezésére a pénztárban csak 200 forintig terjedő pénzkészletet tarthat vissza, az ezen összeget felülhaladó készpénzt az igazgatóság által kijelölendő pénzintézetbe gyümölcsözőleg azonnal elhelyezni köteles.